Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 371 | 18 275 | 17 972 | 17 131 | 16 723 | 16 150 | 14 603 | 15 220 | 16 848 | 17 682 | 19 208 | 19 433 | 19 846 | 19 244 | 18 969 | 18 586 | 17 817 | 18 923 | 19 070 | 19 410 |
| Zmiana (%) | -0,52 | -1,66 | -4,68 | -2,38 | -3,43 | -9,58 | 4,23 | 10,70 | 4,95 | 8,63 | 1,17 | 2,13 | -3,03 | -1,43 | -2,02 | -4,14 | 6,21 | 0,78 | 1,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -311,74 | -604,73 | -4 526,95 | -1 156,72 | -544,01 | -441,26 | -311,36 | -1 636,56 | 1 632,56 | 584,92 | 1 854,05 | -2 530,34 | 1 605,66 | 794,22 | 810,64 | 812,33 | 24 077,03 | -1 921,12 | 3 205,04 | 608,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 834 | -3 011 | -3 422 | -4 533 | -4 424 | -4 250 | -3 780 | -3 384 | -3 500 | -3 890 | -4 402 | -3 784 | -3 504 | -3 390 | -3 309 | -3 273 | -3 818 | -4 245 | -4 552 | -4 491 |
| Zmiana (%) | 6,25 | 13,65 | 32,47 | -2,40 | -3,93 | -11,06 | -10,48 | 3,43 | 11,14 | 13,16 | -14,04 | -7,40 | -3,25 | -2,39 | -1,09 | 16,65 | 11,18 | 7,23 | -1,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,09 | 99,64 | 861,96 | 306,08 | 143,92 | 116,12 | 80,60 | 363,87 | -339,15 | -128,68 | -424,90 | 492,71 | -283,50 | -139,91 | -141,41 | -143,05 | -5 159,46 | 430,96 | -765,04 | -140,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 531 | -18 229 | -14 646 | -13 803 | -14 876 | -14 955 | -15 090 | -12 411 | -12 146 | -10 677 | -13 733 | -16 249 | -14 855 | -13 451 | -12 973 | -12 919 | -14 036 | -15 641 | -14 158 | -11 770 |
| Zmiana (%) | -15,34 | -19,66 | -5,76 | 7,77 | 0,53 | 0,90 | -17,75 | -2,14 | -12,09 | 28,62 | 18,32 | -8,58 | -9,45 | -3,55 | -0,42 | 8,65 | 11,43 | -9,48 | -16,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 365,37 | 603,21 | 3 689,17 | 932,01 | 483,93 | 408,61 | 321,75 | 1 334,52 | -1 176,94 | -353,19 | -1 325,58 | 2 115,76 | -1 201,86 | -555,14 | -554,40 | -564,64 | -18 967,57 | 1 587,92 | -2 379,50 | -368,97 |
| Przepływy pieniężne | -5 893 | -3 022 | -397 | -1 481 | -3 074 | -3 660 | -4 690 | -930 | 1 032 | 3 023 | 1 036 | -768 | 1 236 | 2 423 | 2 340 | 2 288 | 74 | -985 | 595 | 3 190 |
| Zmiana (%) | -48,72 | -86,86 | 273,05 | 107,56 | 19,06 | 28,14 | -80,17 | -210,97 | 192,93 | -65,73 | -174,13 | -260,94 | 96,04 | -3,43 | -2,22 | -96,77 | -1 431,08 | -160,41 | 436,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
