Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Molinos Agro S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 642 | -259 | 35 355 | 23 318 | 8 807 | -74 993 | -103 276 | 39 093 | -106 056 | 69 656 | 89 398 | 107 473 | 225 869 | 57 792 | 18 413 | -93 182 | -307 355 | -244 455 | -3 092 |
| Zmiana (%) | -98,23 | -13 756,89 | -34,04 | -62,23 | -951,52 | 37,71 | -137,85 | -371,29 | -165,68 | 28,34 | 20,22 | 110,16 | -74,41 | -68,14 | -606,07 | 229,84 | -20,46 | -98,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 400,10 | 3,76 | 764,07 | 333,77 | -276,42 | 1 190,09 | 252,97 | -61,52 | -315,96 | 189,31 | -2 868,27 | 910,33 | -311,94 | -72,01 | -85,06 | 799,02 | 2 190,70 | 10 864,67 | -26,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 961 | -5 749 | 1 413 | 9 349 | 21 120 | -15 106 | -56 512 | -17 278 | 30 756 | 30 518 | 124 102 | 25 851 | -9 252 | 82 843 | -52 394 | 123 345 | 69 707 | -571 955 | 64 200 |
| Zmiana (%) | 94,14 | -124,57 | 561,74 | 125,90 | -171,53 | 274,10 | -69,43 | -278,01 | -0,78 | 306,65 | -79,17 | -135,79 | -995,41 | -163,24 | -335,42 | -43,49 | -920,51 | -111,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,92 | 83,50 | 30,53 | 133,82 | -662,90 | 239,73 | 138,42 | 27,19 | 91,63 | 82,94 | -3 981,73 | 218,96 | 12,78 | -103,23 | 242,05 | -1 057,67 | -496,84 | 25 420,22 | 558,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 892 | 876 | -30 755 | -20 545 | -27 242 | 91 019 | 125 588 | -80 321 | 112 729 | -60 861 | -214 560 | -121 618 | -288 448 | -218 714 | 15 709 | -39 157 | 225 484 | 814 259 | -49 878 |
| Zmiana (%) | -94,12 | -3 610,27 | -33,20 | 32,59 | -434,12 | 37,98 | -163,96 | -240,35 | -153,99 | 252,54 | -43,32 | 137,18 | -24,18 | -107,18 | -349,26 | -675,85 | 261,12 | -106,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -406,93 | -12,73 | -664,65 | -294,08 | 855,04 | -1 444,42 | -307,62 | 126,40 | 335,84 | -165,40 | 6 884,00 | -1 030,14 | 398,37 | 272,53 | -72,57 | 335,77 | -1 607,16 | -36 189,29 | -433,99 |
| Przepływy pieniężne | -3 660 | -6 885 | 4 627 | 6 986 | -3 186 | -6 301 | -40 826 | -63 547 | 33 566 | 36 795 | -3 117 | 11 806 | -72 407 | -80 253 | -21 646 | -11 662 | -14 030 | -2 250 | 11 493 |
| Zmiana (%) | 88,14 | -167,21 | 50,98 | -145,60 | 97,78 | 547,88 | 55,65 | -152,82 | 9,62 | -108,47 | -478,79 | -713,31 | 10,84 | -73,03 | -46,12 | 20,31 | -83,96 | -610,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
