Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 554 | 3 457 | 3 516 | 3 222 | 3 346 | 3 405 | 3 465 | 3 348 | 3 550 | 3 977 | 4 258 | 4 296 | 4 027 | 4 129 | 4 302 | 4 461 | 4 917 | 5 087 | 5 292 | 5 226 |
| Zmiana (%) | -2,73 | 1,71 | -8,36 | 3,85 | 1,76 | 1,76 | -3,38 | 6,03 | 12,03 | 7,07 | 0,89 | -6,26 | 2,53 | 4,19 | 3,70 | 10,22 | 3,46 | 4,03 | -1,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 200,90 | 166,68 | 502,29 | 242,26 | 544,07 | -859,85 | 475,96 | 550,66 | 273,92 | 119,83 | 207,71 | 401,50 | 970,36 | -409,62 | -900,00 | 1 634,07 | 1 235,43 | 643,11 | 1 088,89 | 3 038,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -653 | -719 | -1 164 | -1 256 | -998 | -955 | -850 | -1 059 | -1 093 | -1 430 | -1 417 | -1 417 | -1 699 | -1 650 | -8 821 | -8 427 | -8 133 | -7 967 | -845 | -975 |
| Zmiana (%) | 10,11 | 61,89 | 7,90 | -20,54 | -4,31 | -10,99 | 24,59 | 3,21 | 30,83 | -0,91 | -0,00 | 19,90 | -2,88 | 434,61 | -4,47 | -3,49 | -2,04 | -89,39 | 15,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,91 | -34,67 | -166,29 | -94,44 | -162,28 | 241,16 | -116,76 | -174,18 | -84,34 | -43,09 | -69,12 | -132,43 | -409,40 | 163,69 | 1 845,40 | -3 086,81 | -2 043,47 | -1 007,21 | -173,87 | -566,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 760 | -889 | -1 297 | -181 | -585 | -1 142 | -1 046 | -1 128 | -1 317 | 141 | -1 119 | -1 757 | -1 730 | -4 154 | 4 455 | 4 182 | 3 006 | 3 689 | -4 634 | -4 382 |
| Zmiana (%) | -49,49 | 45,89 | -86,04 | 223,20 | 95,21 | -8,41 | 7,84 | 16,76 | -110,71 | -893,62 | 57,02 | -1,54 | 140,12 | -207,25 | -6,13 | -28,12 | 22,72 | -225,62 | -5,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,49 | -42,86 | -185,29 | -13,61 | -95,12 | 288,38 | -143,68 | -185,53 | -101,62 | 4,25 | -54,59 | -164,21 | -416,87 | 412,10 | -932,01 | 1 531,87 | 755,28 | 466,37 | -953,50 | -2 547,67 |
| Przepływy pieniężne | 1 769 | 2 074 | 700 | 1 330 | 615 | -396 | 728 | 608 | 1 296 | 3 319 | 2 050 | 1 070 | 415 | -1 008 | -478 | 273 | 398 | 791 | 486 | 172 |
| Zmiana (%) | 17,24 | -66,25 | 90,00 | -53,76 | -164,39 | -283,84 | -16,48 | 113,16 | 156,10 | -38,23 | -47,80 | -61,21 | -342,89 | -52,58 | -157,11 | 45,79 | 98,74 | -38,56 | -64,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
