Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Johnson Controls International plc - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 941 | 2 487 | 2 396 | 1 684 | 1 328 | 1 990 | 1 302 | 1 684 | 2 010 | 2 221 | 2 271 | 1 754 | 1 962 | 2 098 | 2 591 | 3 393 | 3 367 | 1 399 | 1 696 | 1 738 |
| Zmiana (%) | -15,44 | -3,66 | -29,72 | -21,14 | 49,85 | -34,57 | 29,34 | 19,36 | 10,50 | 2,25 | -22,77 | 11,86 | 6,93 | 23,50 | 30,95 | -0,77 | -58,45 | 21,23 | 2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -327,51 | -402,43 | -385,21 | -2 275,68 | 1 580,95 | 274,48 | 367,80 | 765,45 | -505,03 | -193,64 | 718,67 | -161,81 | -775,49 | -1 398,67 | -409,97 | -2 494,85 | -2 550,76 | -379,13 | -247,59 | -1 655,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -835 | -1 090 | -1 271 | -1 303 | -792 | -693 | -664 | -675 | -681 | -1 184 | -1 069 | -1 081 | -918 | -221 | -262 | -254 | -265 | 6 134 | 6 339 | 6 419 |
| Zmiana (%) | 30,54 | 16,61 | 2,52 | -39,22 | -12,50 | -4,18 | 1,66 | 0,89 | 73,86 | -9,71 | 1,12 | -15,08 | -75,93 | 18,55 | -3,05 | 4,33 | -2 414,72 | 3,34 | 1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,98 | 176,38 | 204,34 | 1 760,81 | -942,86 | -95,59 | -187,57 | -306,82 | 171,11 | 103,23 | -338,29 | 99,72 | 362,85 | 147,33 | 41,46 | 186,76 | 200,76 | -1 662,33 | -925,40 | -6 113,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 158 | -2 131 | -1 941 | -608 | -452 | -516 | -150 | -698 | -1 656 | -2 174 | -955 | -1 759 | -1 385 | -2 080 | -3 107 | -3 296 | -3 043 | -7 388 | -8 053 | -7 879 |
| Zmiana (%) | -32,52 | -8,92 | -68,68 | -25,66 | 14,16 | -70,93 | 365,33 | 137,25 | 31,28 | -56,07 | 84,19 | -21,26 | 50,18 | 49,38 | 6,08 | -7,68 | 142,79 | 9,00 | -2,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 351,67 | 344,82 | 312,06 | 821,62 | -538,10 | -71,17 | -42,37 | -317,27 | 416,08 | 189,54 | -302,22 | 162,27 | 547,43 | 1 386,67 | 491,61 | 2 423,53 | 2 305,30 | 2 002,17 | 1 175,62 | 7 503,81 |
| Przepływy pieniężne | -898 | -618 | -622 | -74 | 84 | 725 | 354 | 220 | -398 | -1 147 | 316 | -1 084 | -253 | -150 | -632 | -136 | -132 | -369 | -685 | -105 |
| Zmiana (%) | -31,18 | 0,65 | -88,10 | -213,51 | 763,10 | -51,17 | -37,85 | -280,91 | 188,19 | -127,55 | -443,04 | -76,66 | -40,71 | 321,33 | -78,48 | -2,94 | 179,55 | 85,64 | -84,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
