Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 045 | 6 157 | 6 038 | 5 096 | 4 607 | 5 571 | 5 274 | 4 454 | 5 025 | 4 751 | 5 340 | 6 572 | 6 583 | 6 771 | 6 097 | 6 246 | 6 194 | 7 485 | 6 408 | 5 161 |
| Zmiana (%) | 1,85 | -1,93 | -15,60 | -9,60 | 20,92 | -5,33 | -15,55 | 12,82 | -5,45 | 12,40 | 23,07 | 0,17 | 2,86 | -9,95 | 2,44 | -0,83 | 20,84 | -14,39 | -19,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -257,12 | -208,78 | -182,09 | -209,11 | -144,92 | -153,13 | -395,95 | -184,66 | 1 329,37 | 1 480,06 | -313,75 | 134,48 | 692,95 | 235,59 | 230,77 | -297,57 | 801,29 | 327,43 | 333,75 | 222,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 872 | -1 924 | -1 061 | 233 | 596 | 826 | -93 | -112 | -1 216 | -1 387 | -1 293 | -1 537 | -5 989 | -8 741 | -10 157 | -10 255 | -6 632 | -4 323 | -2 711 | -2 459 |
| Zmiana (%) | 2,78 | -44,85 | -121,96 | 155,79 | 38,59 | -111,26 | 20,43 | 985,71 | 14,06 | -6,78 | 18,87 | 289,66 | 45,95 | 16,20 | 0,96 | -35,33 | -34,82 | -37,29 | -9,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,63 | 65,24 | 32,00 | -9,56 | -18,75 | -22,70 | 6,98 | 4,64 | -321,69 | -432,09 | 75,97 | -31,45 | -630,42 | -304,14 | -384,44 | 488,57 | -857,96 | -189,11 | -141,20 | -105,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 699 | -7 248 | -8 254 | -7 756 | -8 209 | -9 668 | -6 330 | -6 584 | -3 361 | -3 148 | -5 763 | -94 | 398 | 4 722 | 6 839 | 1 963 | 1 120 | -859 | -1 953 | -506 |
| Zmiana (%) | 8,20 | 13,88 | -6,03 | 5,84 | 17,77 | -34,53 | 4,01 | -48,95 | -6,34 | 83,07 | -98,37 | -523,40 | 1 086,43 | 44,83 | -71,30 | -42,94 | -176,70 | 127,36 | -74,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,94 | 245,78 | 248,91 | 318,26 | 258,23 | 265,75 | 475,23 | 272,97 | -889,15 | -980,69 | 338,60 | -1,92 | 41,89 | 164,30 | 258,86 | -93,52 | 144,89 | -37,58 | -101,72 | -21,81 |
| Przepływy pieniężne | -2 351 | -2 949 | -3 316 | -2 437 | -3 179 | -3 638 | -1 332 | -2 412 | 378 | 321 | -1 702 | 4 887 | 950 | 2 874 | 2 642 | -2 099 | 773 | 2 286 | 1 920 | 2 320 |
| Zmiana (%) | 25,44 | 12,44 | -26,51 | 30,45 | 14,44 | -63,39 | 81,08 | -115,67 | -15,08 | -630,22 | -387,13 | -80,56 | 202,53 | -8,07 | -179,45 | -136,83 | 195,73 | -16,01 | 20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
