Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Havanna Holding S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 069 | 1 835 | 2 895 | 4 381 | 5 161 | 7 136 | 12 488 | 18 618 | 18 909 | 19 341 | 22 006 | 28 370 | 29 979 | 46 042 | 33 756 | 33 213 | 31 731 | 20 898 | 13 468 | 16 193 |
| Zmiana (%) | 71,74 | 57,74 | 51,34 | 17,82 | 38,26 | 75,00 | 49,09 | 1,56 | 2,29 | 13,77 | 28,92 | 5,67 | 53,58 | -26,68 | -1,61 | -4,46 | -34,14 | -35,55 | 20,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,06 | 5 469,11 | 386,30 | 341,19 | 896,84 | 6 681,08 | 1 763,48 | 654,99 | -2 944,77 | -1 596,99 | 3 485,99 | -119 761,41 | -9 318,32 | 5 946,59 | -5 452,82 | 528,29 | 1 047,38 | 512,42 | 2 316,76 | -208,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 99 | 22 | -221 | -432 | -584 | -1 530 | -3 322 | -5 103 | -6 860 | -6 756 | -9 761 | -9 247 | -11 130 | -18 251 | -18 824 | -19 737 | -15 586 | -20 905 | -6 804 | -16 193 |
| Zmiana (%) | -78,08 | -1 119,06 | 95,98 | 35,19 | 161,83 | 117,09 | 53,60 | 34,45 | -1,52 | 44,48 | -5,26 | 20,36 | 63,98 | 3,14 | 4,85 | -21,03 | 34,12 | -67,46 | 138,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,98 | 64,52 | -29,44 | -33,67 | -101,55 | -1 432,68 | -469,11 | -179,51 | 1 068,38 | 557,84 | -1 546,27 | 39 036,60 | 3 459,65 | -2 357,29 | 3 040,83 | -313,94 | -514,48 | -512,59 | -1 170,33 | 208,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 834 | -1 821 | -1 889 | -2 616 | -3 929 | -5 398 | -8 414 | -10 665 | -12 771 | -13 974 | -12 526 | -19 994 | -19 628 | -24 247 | -11 967 | -3 238 | -9 484 | 5 227 | -5 030 | -6 389 |
| Zmiana (%) | -0,72 | 3,76 | 38,47 | 50,19 | 37,39 | 55,87 | 26,75 | 19,75 | 9,42 | -10,36 | 59,62 | -1,83 | 23,53 | -50,64 | -72,94 | 192,90 | -155,12 | -196,22 | 27,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,17 | -5 426,47 | -252,13 | -203,75 | -682,70 | -5 053,90 | -1 188,16 | -375,18 | 1 988,79 | 1 153,79 | -1 984,36 | 84 403,45 | 6 100,85 | -3 131,61 | 1 933,12 | -51,50 | -313,05 | 128,17 | -865,24 | 82,31 |
| Przepływy pieniężne | -659 | 34 | 749 | 1 284 | 576 | 107 | 708 | 2 843 | -642 | -1 211 | 631 | -24 | -322 | 774 | -619 | 6 287 | 3 030 | 4 078 | 581 | -7 762 |
| Zmiana (%) | -105,09 | 2 133,24 | 71,34 | -55,18 | -81,44 | 563,00 | 301,40 | -122,59 | 88,61 | -152,12 | -103,75 | 1 258,09 | -340,66 | -179,95 | -1 115,58 | -51,81 | 34,62 | -85,75 | -1 435,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
