Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Garmin Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 308 | 1 279 | 1 012 | 830 | 680 | 589 | 788 | 882 | 1 076 | 1 279 | 1 376 | 1 532 | 1 514 | 1 415 | 1 432 | 1 418 | 1 336 | 1 563 | 1 633 | 1 749 |
| Zmiana (%) | -2,21 | -20,86 | -18,05 | -18,06 | -13,43 | 33,93 | 11,87 | 21,98 | 18,90 | 7,61 | 11,34 | -1,20 | -6,57 | 1,27 | -1,01 | -5,79 | 17,04 | 4,47 | 7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 459,00 | 307,50 | 2 525,07 | -456,08 | -123,14 | -105,71 | -360,05 | -1 574,85 | 318,17 | 375,63 | 332,24 | 273,56 | 295,72 | 241,17 | 371,11 | 558,84 | 991,43 | 2 463,23 | 819,93 | 1 527,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -573 | -393 | -475 | -507 | -675 | -483 | -145 | -17 | 182 | -94 | -333 | -362 | -406 | -256 | -393 | -489 | -496 | -716 | -645 | -765 |
| Zmiana (%) | -31,49 | 20,99 | 6,68 | 33,00 | -28,42 | -69,94 | -88,19 | -1 161,12 | -151,49 | 255,48 | 8,70 | 12,17 | -36,93 | 53,62 | 24,34 | 1,48 | 44,35 | -9,93 | 18,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,21 | -94,44 | -1 185,61 | 278,77 | 122,17 | 86,71 | 66,29 | 30,61 | 53,80 | -27,51 | -80,38 | -64,62 | -79,30 | -43,65 | -101,90 | -192,75 | -368,34 | -1 128,68 | -323,90 | -668,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -463 | -474 | -487 | -494 | -528 | -620 | -841 | -910 | -921 | -849 | -637 | -600 | -585 | -600 | -627 | -675 | -757 | -803 | -844 | -899 |
| Zmiana (%) | 2,39 | 2,59 | 1,45 | 6,94 | 17,46 | 35,54 | 8,20 | 1,22 | -7,81 | -25,01 | -5,67 | -2,55 | 2,51 | 4,51 | 7,75 | 12,06 | 6,08 | 5,13 | 6,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,58 | -114,04 | -1 213,89 | 271,41 | 95,64 | 111,39 | 383,96 | 1 624,41 | -272,31 | -249,28 | -153,66 | -107,19 | -114,29 | -102,26 | -162,40 | -266,21 | -561,78 | -1 264,97 | -423,72 | -785,88 |
| Przepływy pieniężne | 285 | 416 | 40 | -182 | -552 | -557 | -219 | -56 | 338 | 340 | 414 | 560 | 512 | 587 | 386 | 254 | 135 | 63 | 199 | 114 |
| Zmiana (%) | 45,97 | -90,36 | -553,72 | 203,48 | 0,85 | -60,68 | -74,42 | -703,78 | 0,71 | 21,66 | 35,22 | -8,60 | 14,57 | -34,19 | -34,27 | -46,90 | -52,89 | 213,85 | -42,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
