Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Financiero Galicia S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 74 780 | 26 338 | -281 921 | -799 155 | -973 074 | -1 564 884 | 3 328 425 | -2 169 063 | -4 667 144 | -5 934 225 | 6 217 487 | 6 491 594 | 5 801 732 | 5 789 513 | -16 082 350 | -18 182 080 | -16 073 080 | -15 028 690 | -9 900 382 | -8 204 990 |
| Zmiana (%) | -64,78 | -1 170,38 | 183,47 | 21,76 | 60,82 | -312,69 | -165,17 | 115,17 | 27,15 | -204,77 | 4,41 | -10,63 | -0,21 | -377,78 | 13,06 | -11,60 | -6,50 | -34,12 | -17,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,85 | 10,76 | -206,52 | 286,69 | 438,34 | 405,10 | 592,95 | -474,55 | 2 455,16 | 574,15 | -304,30 | -216,94 | -128,56 | 32 539,52 | -12 813,55 | 2 967,37 | -680,64 | -194 574,51 | -1 255,47 | 738,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 761 | -16 547 | -17 571 | -19 523 | -23 279 | -34 081 | -137 675 | -59 235 | -99 883 | -123 442 | -193 533 | -240 516 | -251 590 | -274 181 | 1 138 155 | 1 095 430 | 1 100 204 | 1 122 294 | -586 263 | -558 932 |
| Zmiana (%) | 29,66 | 6,19 | 11,11 | 19,24 | 46,40 | 303,96 | -56,97 | 68,62 | 23,59 | 56,78 | 24,28 | 4,60 | 8,98 | -515,11 | -3,75 | 0,44 | 2,01 | -152,24 | -4,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,19 | -6,76 | -12,87 | 7,00 | 10,49 | 8,82 | -24,53 | -12,96 | 52,54 | 11,94 | 9,47 | 8,04 | 5,57 | -1 541,01 | 906,82 | -178,78 | 46,59 | 14 530,20 | -74,34 | 50,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 246 399 | 551 551 | 850 242 | 1 073 123 | 1 421 049 | 2 165 370 | 1 112 201 | 4 297 636 | 6 697 552 | 8 754 427 | -2 818 805 | -1 370 900 | -2 025 758 | 1 630 467 | 19 297 130 | 18 278 850 | 18 203 840 | 14 808 470 | 9 791 272 | 7 034 122 |
| Zmiana (%) | 123,85 | 54,15 | 26,21 | 32,42 | 52,38 | -48,64 | 286,41 | 55,84 | 30,71 | -132,20 | -51,37 | 47,77 | -180,49 | 1 083,53 | -5,28 | -0,41 | -18,65 | -33,88 | -28,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,53 | 225,41 | 622,85 | -384,98 | -640,14 | -560,55 | 198,14 | 940,24 | -3 523,26 | -847,01 | 137,96 | 45,81 | 44,89 | 9 163,92 | 15 374,91 | -2 983,16 | 770,87 | 191 723,35 | 1 241,64 | -633,48 |
| Przepływy pieniężne | 78 841 | 244 687 | 136 507 | -278 749 | -221 992 | -386 293 | 561 330 | 457 080 | -190 095 | -1 033 569 | -2 043 226 | -2 992 286 | -4 513 020 | 17 792 | 125 510 | -612 734 | 2 361 482 | 7 724 | 788 577 | -1 110 401 |
| Zmiana (%) | 210,36 | -44,21 | -304,20 | -20,36 | 74,01 | -245,31 | -18,57 | -141,59 | 443,71 | 97,69 | 46,45 | 50,82 | -100,39 | 605,42 | -588,19 | -485,40 | -99,67 | 10 109,60 | -240,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
