Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Garovaglio y Zorraquín S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 890 | 1 575 | 1 485 | 1 297 | 1 412 | 1 285 | 1 759 | 3 603 | 7 938 | 10 126 | 19 258 | 6 135 | -682 | 1 645 | -9 355 | 3 249 | 3 584 | 3 153 | 365 |
| Zmiana (%) | 77,03 | -5,73 | -12,65 | 8,89 | -9,01 | 36,89 | 104,80 | 120,33 | 27,55 | 90,19 | -68,15 | -111,12 | -341,26 | -668,51 | -134,73 | 10,32 | -12,02 | -88,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 605,36 | 201,55 | -1 288,15 | -1 228,24 | 1 836,19 | -205,85 | -8 234,83 | 3 951,01 | -2 108,61 | -3 939,09 | -7 419,52 | -1 414,66 | -1 319,73 | 6 007,97 | 11 262,27 | 4 249,43 | -3 430,17 | -13 490,48 | 45,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -638 | -714 | -1 508 | -1 322 | -1 219 | -1 793 | -1 378 | -3 006 | -8 464 | -10 300 | -9 198 | -2 762 | 734 | -1 705 | -1 741 | -8 572 | -5 800 | -1 804 | 401 |
| Zmiana (%) | 11,90 | 111,21 | -12,38 | -7,73 | 47,01 | -23,11 | 118,08 | 181,60 | 21,70 | -10,71 | -69,97 | -126,57 | -332,32 | 2,14 | 392,35 | -32,34 | -68,90 | -122,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -434,15 | -91,36 | 1 308,35 | 1 251,36 | -1 585,18 | 287,13 | 6 451,27 | -3 296,04 | 2 248,19 | 4 007,06 | 3 543,55 | 636,87 | 1 419,73 | -6 223,73 | 2 096,04 | -11 212,91 | 5 551,04 | 7 717,29 | 49,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -105 | -80 | -92 | -81 | -116 | -117 | -402 | -506 | 149 | -82 | -10 320 | -3 806 | 86 | 11 013 | 5 400 | 2 111 | -1 373 | 41 | |
| Zmiana (%) | -23,97 | 15,59 | -11,74 | 43,06 | 0,64 | 244,23 | 25,76 | -129,45 | -155,25 | 12 434,64 | -63,12 | 12 634,09 | -50,97 | -60,90 | -165,01 | -102,98 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -71,21 | -10,18 | 79,80 | 76,88 | -151,01 | 18,72 | 1 883,56 | -554,96 | -39,58 | 32,03 | 3 975,97 | 877,79 | 315,76 | -13 258,31 | 7 063,48 | -2 020,87 | 5 873,20 | 5,08 | |
| Przepływy pieniężne | 147 | 782 | -115 | -106 | 77 | -624 | -21 | 91 | -376 | -257 | -260 | -434 | 52 | 27 | -83 | 76 | -104 | -23 | 806 |
| Zmiana (%) | 431,73 | -114,75 | -8,39 | -172,84 | -911,63 | -96,58 | -526,85 | -512,85 | -31,72 | 0,97 | 67,07 | -111,92 | -47,00 | -403,28 | -192,04 | -236,67 | -77,63 | -3 550,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
