Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fiplasto S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -187 | 248 | 595 | 905 | 1 466 | 1 604 | 2 169 | -2 156 | -1 114 | 349 | 17 150 | 21 443 | 19 541 | 14 550 | 2 804 | -1 488 | -10 277 | -14 561 | -25 713 | -22 892 |
| Zmiana (%) | -232,48 | 139,83 | 52,02 | 62,06 | 9,35 | 35,24 | -199,39 | -48,32 | -131,37 | 4 807,75 | 25,03 | -8,87 | -25,54 | -80,73 | -153,05 | 590,79 | 41,69 | 76,59 | -10,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 715,98 | -1 070,00 | 501,89 | 1 648,71 | 1 062,21 | -9 517,17 | -1 885,23 | -23,91 | -40,92 | 89,40 | 136,55 | -3 124,46 | 459,68 | 338,95 | -12,14 | 9,77 | 75,26 | 112,63 | -501,13 | -583,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -132 | -146 | -152 | -178 | -405 | -568 | -811 | 16 823 | 5 259 | 5 061 | 3 675 | -15 338 | -4 500 | -5 123 | -23 010 | -24 729 | -18 910 | -15 015 | 10 260 | 17 977 |
| Zmiana (%) | 10,01 | 4,42 | 16,99 | 127,34 | 40,32 | 42,90 | -2 174,19 | -68,74 | -3,76 | -27,40 | -517,38 | -70,66 | 13,85 | 349,13 | 7,47 | -23,53 | -20,60 | -168,33 | 75,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 506,01 | 627,94 | -128,24 | -324,21 | -293,01 | 3 368,67 | 705,06 | 186,62 | 193,17 | 1 294,85 | 29,26 | 2 234,79 | -105,86 | -119,35 | 99,59 | 162,47 | 138,47 | 116,14 | 199,96 | 458,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 294 | -126 | -325 | -672 | -924 | -1 053 | -1 473 | -5 653 | -1 423 | -1 933 | -1 602 | 2 751 | 70 | 4 830 | 5 125 | 18 113 | 19 498 | 18 749 | 21 503 | 8 372 |
| Zmiana (%) | -142,83 | 158,12 | 107,08 | 37,47 | 13,96 | 39,88 | 283,84 | -74,83 | 35,90 | -17,14 | -271,73 | -97,46 | 6 800,30 | 6,11 | 253,39 | 7,65 | -3,84 | 14,69 | -61,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 121,99 | 542,06 | -273,65 | -1 224,51 | -669,20 | 6 248,50 | 1 280,18 | -62,70 | -52,25 | -494,60 | -12,76 | -400,86 | 1,65 | 112,52 | -22,18 | -119,00 | -142,78 | -145,03 | 419,08 | 213,52 |
| Przepływy pieniężne | -26 | -23 | 119 | 55 | 138 | -17 | -115 | 9 015 | 2 723 | 391 | 12 560 | -686 | 4 251 | 4 293 | -23 105 | -15 221 | -13 656 | -12 928 | 5 131 | 3 921 |
| Zmiana (%) | -11,35 | -611,30 | -53,72 | 151,54 | -112,20 | 582,75 | -7 936,52 | -69,80 | -85,64 | 3 113,13 | -105,46 | -719,40 | 0,98 | -638,25 | -34,13 | -10,28 | -5,33 | -139,69 | -23,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
