Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EDESA Holding S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 940 | 6 710 | 7 664 | 9 273 | 12 555 | 17 351 | 29 396 | 42 822 | 38 617 | 38 826 | 43 974 | 46 371 | 54 860 | 67 342 | 50 218 | 49 050 | 44 221 | 44 947 | 54 808 |
| Zmiana (%) | 35,83 | 14,22 | 20,99 | 35,39 | 38,20 | 69,42 | 45,68 | -9,82 | 0,54 | 13,26 | 5,45 | 18,31 | 22,75 | -25,43 | -2,33 | -9,85 | 1,64 | 21,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 006,01 | -2 546,15 | -1 057,81 | -720,13 | -2 081,01 | -10 503,03 | -4 927,27 | -130 475,93 | -29 972,00 | 16 511,57 | 1 311,48 | 513,67 | 824,48 | 1 724,66 | -2 018,41 | 175,25 | -452,30 | -893,22 | -216,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 209 | -4 818 | -5 988 | -7 670 | -9 895 | -13 191 | -22 781 | -32 902 | -35 731 | -35 920 | -38 619 | -35 079 | -39 541 | -51 991 | -48 133 | -48 715 | -32 953 | -41 692 | -41 907 |
| Zmiana (%) | 50,12 | 24,28 | 28,11 | 29,00 | 33,32 | 72,69 | 44,43 | 8,60 | 0,53 | 7,51 | -9,17 | 12,72 | 31,49 | -7,42 | 1,21 | -32,36 | 26,52 | 0,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 303,26 | 1 828,17 | 826,41 | 595,68 | 1 640,12 | 7 985,17 | 3 818,47 | 100 248,78 | 27 732,22 | -15 275,73 | -1 151,77 | -388,59 | -594,25 | -1 331,49 | 1 934,61 | -174,05 | 337,05 | 828,54 | 165,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 798 | -1 913 | -2 116 | -2 643 | -3 014 | -4 069 | -6 964 | -9 688 | -2 609 | -2 443 | -1 549 | -79 | -6 689 | -8 218 | -1 401 | 30 695 | -20 486 | -7 957 | -39 898 |
| Zmiana (%) | 6,37 | 10,65 | 24,89 | 14,02 | 35,03 | 71,13 | 39,12 | -73,07 | -6,35 | -36,60 | -94,93 | 8 416,17 | 22,86 | -82,95 | -2 290,94 | -166,74 | -61,16 | 401,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 730,16 | 725,75 | 292,10 | 205,25 | 499,52 | 2 463,19 | 1 167,25 | 29 518,58 | 2 025,04 | -1 039,08 | -46,20 | -0,87 | -100,52 | -210,46 | 56,31 | 109,67 | 209,53 | 158,13 | 157,43 |
| Przepływy pieniężne | -246 | -264 | -725 | -1 288 | -603 | -165 | -597 | -33 | -129 | 235 | 3 353 | 9 027 | 6 654 | 3 905 | -2 488 | 27 989 | -9 777 | -5 032 | -25 344 |
| Zmiana (%) | 7,01 | 174,93 | 77,73 | -53,15 | -72,62 | 261,14 | -94,50 | 292,57 | -282,51 | 1 325,93 | 169,23 | -26,29 | -41,32 | -163,72 | -1 224,96 | -134,93 | -48,53 | 403,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
