Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Distribuidora de Gas del Centro S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 038 | -25 038 | -10 964 | 33 599 | 70 701 | 84 605 | 84 832 | 70 668 | 62 117 | 74 729 |
| Zmiana (%) | -2 511,38 | -56,21 | -406,45 | 110,43 | 19,67 | 0,27 | -16,70 | -12,10 | 20,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 972,01 | 2 281,65 | 1 192,65 | 80 337,45 | 291,59 | 860,61 | 2 802,95 | 196,08 | -814,37 | 477,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 496 | 44 490 | 34 473 | -7 422 | -53 324 | -40 831 | -28 765 | 18 877 | 15 401 | -13 749 |
| Zmiana (%) | -3 074,79 | -22,51 | -121,53 | 618,42 | -23,43 | -29,55 | -165,62 | -18,41 | -189,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 721,07 | -4 054,19 | -3 750,05 | -17 747,54 | -219,93 | -415,34 | -950,43 | 52,38 | -201,92 | -87,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 300 | -29 754 | -29 754 | -40 476 | -62 008 | -65 136 | -90 758 | -51 735 | ||
| Zmiana (%) | 5,14 | -0,00 | 53,20 | 5,04 | 39,34 | -43,00 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 2 578,88 | 3 236,64 | -71 143,78 | -411,73 | -2 048,83 | -180,73 | 1 189,88 | -330,69 | ||
| Przepływy pieniężne | -26 | -1 097 | -919 | 42 | 24 246 | 9 831 | 3 027 | 36 041 | -7 628 | 15 645 |
| Zmiana (%) | 4 097,87 | -16,23 | -104,55 | 57 875,40 | -59,45 | -69,21 | 1 090,85 | -121,16 | -305,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
