Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sociedad Comercial del Plata S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 128 | 7 444 | 9 798 | 11 020 | 8 904 | 7 616 | 26 116 | 28 827 | 30 868 | 40 483 | 59 580 | 11 712 | 17 242 | 773 | -50 161 | -18 441 | -25 894 | -2 292 | 25 321 | 18 942 |
| Zmiana (%) | 45,15 | 31,63 | 12,47 | -19,20 | -14,47 | 242,89 | 10,38 | 7,08 | 31,15 | 47,17 | -80,34 | 47,22 | -95,52 | -6 588,15 | -63,24 | 40,41 | -91,15 | -1 204,60 | -25,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -780,37 | -2 001,78 | 983,96 | 1 802,77 | -3 820,08 | -115,14 | -256,33 | -819,67 | -887,97 | 1 489,52 | 5 090,81 | -568,42 | -1 322,98 | 75,70 | -1 058,74 | -321,44 | -322,49 | -161,26 | -439,76 | -297,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 732 | -661 | -1 819 | -5 306 | -2 454 | -7 741 | -15 247 | -4 349 | -5 927 | -533 | -30 965 | 21 055 | 6 324 | 13 316 | 71 366 | 38 732 | 46 991 | 27 990 | -24 480 | -29 771 |
| Zmiana (%) | -190,24 | 175,26 | 191,65 | -53,75 | 215,44 | 96,96 | -71,47 | 36,27 | -91,00 | 5 704,18 | -168,00 | -69,96 | 110,57 | 435,92 | -45,73 | 21,32 | -40,44 | -187,46 | 21,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,44 | 177,73 | -182,70 | -867,97 | 1 052,84 | 117,03 | 149,65 | 123,68 | 170,50 | -19,63 | -2 645,80 | -1 021,88 | -485,25 | 1 303,95 | 1 506,29 | 675,13 | 585,25 | 1 969,07 | 425,16 | 468,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 361 | -6 267 | -5 415 | -3 195 | -5 000 | -4 127 | -18 346 | -5 750 | -5 123 | -7 282 | -28 909 | -35 501 | -26 496 | -12 912 | -12 057 | -10 663 | -8 361 | -21 930 | -7 566 | 3 171 |
| Zmiana (%) | 16,89 | -13,59 | -41,00 | 56,49 | -17,46 | 344,54 | -68,66 | -10,91 | 42,15 | 296,98 | 22,80 | -25,37 | -51,27 | -6,62 | -11,57 | -21,59 | 162,30 | -65,50 | -141,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 815,78 | 1 685,23 | -543,82 | -522,63 | 2 144,87 | 62,39 | 180,06 | 163,50 | 147,37 | -267,94 | -2 470,14 | 1 722,99 | 2 033,04 | -1 264,31 | -254,49 | -185,85 | -104,13 | -1 542,79 | 131,41 | -49,88 |
| Przepływy pieniężne | -657 | -372 | 996 | 611 | -233 | -6 615 | -10 188 | -3 517 | -3 476 | 2 718 | 1 170 | -2 060 | -1 303 | 1 021 | 4 738 | 5 737 | 8 029 | 1 421 | -5 758 | -6 358 |
| Zmiana (%) | -43,42 | -367,78 | -38,61 | -138,13 | 2 737,74 | 54,03 | -65,48 | -1,15 | -178,18 | -56,94 | -276,05 | -36,75 | -178,36 | 363,93 | 21,09 | 39,95 | -82,30 | -505,06 | 10,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
