Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carlos Casado S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -39 | -54 | -99 | -130 | -287 | -381 | -511 | -1 366 | 388 | -386 | -3 496 | -868 | -2 294 | -2 236 | 226 | -1 563 | -1 689 | -2 436 | -1 538 | -426 |
| Zmiana (%) | 38,06 | 82,19 | 31,74 | 120,71 | 32,58 | 34,00 | 167,61 | -128,36 | -199,55 | 806,23 | -75,16 | 164,15 | -2,49 | -110,08 | -792,93 | 8,11 | 44,17 | -36,84 | -72,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,70 | -220,47 | -96,53 | 234,41 | -395,32 | 339,93 | 102,88 | 145,87 | -82,57 | 26,20 | 309,47 | 118,61 | 161,78 | 413,00 | -39,33 | 1 225,95 | 10 006,18 | -9 586,51 | -327,54 | 265,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -35 | -115 | -128 | -151 | -155 | -252 | -357 | -450 | -589 | -911 | -864 | -707 | -536 | -44 | 37 | -580 | -742 | -844 | -969 |
| Zmiana (%) | 45,52 | 223,22 | 12,07 | 17,14 | 2,79 | 62,67 | 41,96 | 26,04 | 30,80 | 54,65 | -5,13 | -18,23 | -24,15 | -91,74 | -183,03 | -1 679,60 | 27,83 | 13,80 | 14,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,07 | -144,15 | -111,97 | 231,30 | -207,04 | 138,03 | 50,71 | 38,14 | 95,95 | 39,99 | 80,63 | 118,03 | 49,84 | 98,97 | 7,72 | -28,82 | 3 436,94 | -2 919,42 | -179,72 | 603,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 140 | 114 | 316 | 203 | 511 | 424 | 266 | 787 | -407 | -498 | 3 277 | 1 000 | 1 582 | 2 231 | -755 | 1 399 | 2 253 | 3 203 | 2 852 | 1 235 |
| Zmiana (%) | -18,15 | 176,29 | -35,69 | 151,34 | -17,03 | -37,22 | 195,87 | -151,66 | 22,49 | -758,14 | -69,48 | 58,20 | 40,97 | -133,83 | -285,32 | 61,09 | 42,17 | -10,95 | -56,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,77 | 464,61 | 308,50 | -365,71 | 702,36 | -377,96 | -53,60 | -84,02 | 86,62 | 33,81 | -290,10 | -136,64 | -111,62 | -411,97 | 131,62 | -1 097,13 | -13 343,13 | 12 605,93 | 607,26 | -768,75 |
| Przepływy pieniężne | 76 | 25 | 102 | -56 | 73 | -112 | -496 | -937 | -469 | -1 473 | -1 130 | -732 | -1 418 | -542 | -573 | -127 | -17 | 25 | 470 | -161 |
| Zmiana (%) | -67,63 | 316,10 | -154,25 | -230,87 | -254,18 | 342,74 | 88,74 | -49,89 | 213,80 | -23,29 | -35,20 | 93,66 | -61,80 | 5,89 | -77,77 | -86,75 | -250,49 | 1 748,48 | -134,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
