Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 010 | -35 432 | -38 571 | -46 905 | -36 234 | -44 918 | -33 403 | -66 577 | 51 284 | -52 516 | 307 198 | -41 511 | -330 749 | -173 858 | -646 036 | 123 915 | 17 049 | 201 726 | 247 029 | -165 450 |
| Zmiana (%) | 60,98 | 8,86 | 21,60 | -22,75 | 23,96 | -25,63 | 99,31 | -177,03 | -202,40 | -684,97 | -113,51 | 696,78 | -47,44 | 271,59 | -119,18 | -86,24 | 1 083,23 | 22,46 | -166,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,45 | 159,20 | 96,01 | 105,10 | 88,30 | 53,15 | 35,44 | 59,66 | 68,59 | -63,07 | 97,72 | -23,60 | 203,38 | 3 974,50 | 376,05 | 62,59 | 22,70 | 110,48 | -271,80 | 54,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 759 | 6 585 | -8 277 | -5 457 | -14 024 | -54 201 | -90 509 | -91 254 | -32 691 | 21 526 | -325 365 | -97 505 | -91 116 | -33 802 | 481 716 | 83 798 | 173 519 | 142 191 | -146 210 | 54 470 |
| Zmiana (%) | 767,01 | -225,69 | -34,07 | 157,00 | 286,48 | 66,99 | 0,82 | -64,18 | -165,85 | -1 611,52 | -70,03 | -6,55 | -62,90 | -1 525,12 | -82,60 | 107,07 | -18,05 | -202,83 | -137,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,19 | -29,59 | 20,60 | 12,23 | 34,17 | 64,13 | 96,02 | 81,78 | -43,73 | 25,85 | -103,50 | -55,44 | 56,03 | 772,73 | -280,40 | 42,33 | 231,07 | 77,88 | 160,87 | -18,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 147 | -1 308 | -1 316 | -1 316 | -4 443 | -5 662 | -8 552 | -8 552 | -28 171 | -29 612 | -28 778 | -28 778 | -60 424 | -60 902 | -63 427 | -63 427 | -162 741 | -219 094 | -232 358 | -232 358 |
| Zmiana (%) | 13,96 | 0,66 | -0,00 | 237,57 | 27,43 | 51,04 | -0,00 | 229,42 | 5,12 | -2,82 | -0,00 | 109,97 | 0,79 | 4,15 | -0,00 | 156,58 | 34,63 | 6,05 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,84 | 5,88 | 3,28 | 2,95 | 10,83 | 6,70 | 9,07 | 7,66 | -37,68 | -35,57 | -9,15 | -16,36 | 37,15 | 1 392,25 | 36,92 | -32,04 | -216,72 | -119,99 | 255,66 | 76,77 |
| Przepływy pieniężne | -14 630 | -22 256 | -40 173 | -44 627 | -41 037 | -84 514 | -94 260 | -111 589 | 74 764 | 83 261 | 314 362 | 175 871 | -162 630 | -4 374 | -171 794 | 197 972 | 75 093 | 182 588 | -90 887 | -302 687 |
| Zmiana (%) | 52,13 | 80,51 | 11,09 | -8,04 | 105,95 | 11,53 | 18,38 | -167,00 | 11,37 | 277,56 | -44,05 | -192,47 | -97,31 | 3 827,31 | -215,24 | -62,07 | 143,15 | -149,78 | 233,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
