Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banco Patagonia S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -53 635 | -30 762 | 290 | 45 804 | 93 676 | 209 992 | 274 513 | 324 917 | 400 309 | 437 516 | 1 420 050 | 2 318 993 | 2 551 656 | 2 399 954 | 519 307 | -512 682 | -435 424 | -866 968 | 299 357 | 643 660 |
| Zmiana (%) | -42,64 | -100,94 | 15 670,98 | 104,51 | 124,17 | 30,73 | 18,36 | 23,20 | 9,29 | 224,57 | 63,30 | 10,03 | -5,95 | -78,36 | -198,72 | -15,07 | 99,11 | -134,53 | 115,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,82 | 94,30 | -0,63 | -98,49 | -141,59 | -485,56 | -265,11 | -1 449,96 | -2 644,58 | -2 060,40 | 771,41 | -886,42 | 5 213,64 | 667,14 | -2 097,41 | -143,62 | -154,84 | -254,81 | 77,77 | 165,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 297 | -2 240 | -2 756 | -2 122 | -2 084 | -2 172 | -2 151 | -420 | -799 | -1 787 | -8 778 | -11 102 | -12 114 | -10 015 | 47 877 | 36 190 | 21 092 | 13 120 | -38 912 | -36 950 |
| Zmiana (%) | -2,46 | 23,03 | -22,99 | -1,80 | 4,21 | -0,95 | -80,49 | 90,49 | 123,58 | 391,14 | 26,47 | 9,12 | -17,33 | -578,06 | -24,41 | -41,72 | -37,80 | -396,59 | -5,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,93 | 6,87 | 6,01 | 4,56 | 3,15 | 5,02 | 2,08 | 1,87 | 5,28 | 8,42 | -4,77 | 4,24 | -24,75 | -2,78 | -193,37 | 10,14 | 7,50 | 3,86 | -10,11 | -9,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 40 700 | 22 686 | -6 167 | -44 976 | -100 765 | -184 659 | -290 427 | -58 144 | -65 785 | -13 927 | -1 662 303 | -2 756 582 | -2 659 894 | -2 103 874 | -26 977 | 1 025 594 | 827 990 | 1 190 841 | 209 654 | -3 152 |
| Zmiana (%) | -44,26 | -127,18 | 629,33 | 124,04 | 83,26 | 57,28 | -79,98 | 13,14 | -78,83 | 11 835,77 | 65,83 | -3,51 | -20,90 | -98,72 | -3 901,68 | -19,27 | 43,82 | -82,39 | -101,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -122,79 | -69,54 | 13,45 | 96,71 | 152,31 | 426,98 | 280,48 | 259,47 | 434,60 | 65,59 | -903,01 | 1 053,69 | -5 434,80 | -584,84 | 108,96 | 287,31 | 294,44 | 350,00 | 54,47 | -0,81 |
| Przepływy pieniężne | -33 145 | -32 622 | -45 839 | -46 507 | -66 159 | -43 247 | -103 548 | -22 409 | -15 137 | -21 235 | 184 084 | -261 612 | 48 942 | 359 737 | -24 759 | 356 966 | 281 208 | 340 241 | 384 910 | 388 448 |
| Zmiana (%) | -1,58 | 40,52 | 1,46 | 42,26 | -34,63 | 139,43 | -78,36 | -32,45 | 40,28 | -966,91 | -242,12 | -118,71 | 635,03 | -106,88 | -1 541,74 | -21,22 | 20,99 | 13,13 | 0,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
