Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Autopistas Del Sol SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 089 | 3 288 | 2 495 | 3 786 | 4 839 | 7 786 | 14 879 | 11 781 | 2 506 | 656 | -9 831 | -14 472 | -10 252 | -8 594 | 2 880 | 15 360 | 21 599 | 23 450 | 15 988 | 5 538 |
| Zmiana (%) | 57,42 | -24,13 | 51,77 | 27,82 | 60,89 | 91,11 | -20,82 | -78,73 | -73,84 | -1 599,63 | 47,21 | -29,16 | -16,18 | -133,51 | 433,35 | 40,61 | 8,57 | -31,82 | -65,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 845,58 | 274,27 | 56,61 | 81,88 | 127,68 | 205,93 | -165,37 | -91,26 | -18,85 | -5,48 | -2 456,46 | -5 479,86 | 385,99 | 188,89 | -284,58 | 122,13 | 233,56 | 146,75 | 4 996,25 | -30,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -665 | -472 | 2 339 | 2 457 | 2 246 | 2 012 | -7 638 | -7 698 | -400 | 839 | 6 848 | 9 670 | 2 008 | -2 092 | -1 406 | 691 | -9 366 | -5 461 | -14 164 | -20 348 |
| Zmiana (%) | -29,07 | -595,95 | 5,08 | -8,61 | -10,41 | -479,59 | 0,78 | -94,81 | -309,85 | 716,24 | 41,22 | -79,23 | -204,16 | -32,78 | -149,18 | -1 454,59 | -41,69 | 159,36 | 43,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -269,15 | -39,34 | 53,08 | 53,15 | 59,26 | 53,22 | 84,89 | 59,63 | 3,01 | -7,01 | 1 710,98 | 3 661,61 | -75,61 | 45,98 | 138,93 | 5,50 | -101,28 | -34,18 | -4 426,25 | 111,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 | -55 | -1 135 | -1 530 | -2 346 | -2 346 | -1 211 | -815 | ||||||||||||
| Zmiana (%) | -45,41 | 34,82 | 53,29 | -0,00 | -48,39 | -32,65 | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -40,61 | -4,57 | -29,94 | -40,47 | 26,07 | 18,17 | 9,11 | 6,82 | ||||||||||||
| Przepływy pieniężne | 247 | 1 199 | 4 406 | 4 624 | 3 790 | 3 781 | -8 998 | -12 910 | -13 289 | -11 965 | 400 | 264 | -2 656 | -4 549 | -1 012 | 12 577 | 9 248 | 15 980 | 320 | -18 202 |
| Zmiana (%) | 385,32 | 267,59 | 4,93 | -18,02 | -0,25 | -337,99 | 43,48 | 2,94 | -9,96 | -103,34 | -34,01 | -1 105,70 | 71,29 | -77,76 | -1 342,82 | -26,47 | 72,80 | -98,00 | -5 788,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
