Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Agrometal S.A.I. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 219 | 467 | 991 | 426 | 1 610 | 1 579 | 948 | -154 | 554 | 1 641 | -340 | 2 905 | 4 254 | 10 480 | 7 350 | 761 | 1 597 | -3 850 | -4 977 | -3 945 |
| Zmiana (%) | -61,66 | 111,98 | -56,99 | 277,77 | -1,93 | -39,94 | -116,29 | -458,70 | 196,12 | -120,75 | -953,26 | 46,41 | 146,37 | -29,86 | -89,65 | 109,89 | -341,04 | 29,27 | -20,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,72 | -2 267,78 | 170,63 | 196,53 | 625,00 | -159,98 | -29,40 | 3,54 | -14,33 | -60,40 | 10,32 | -92,63 | -187,01 | 370,88 | 274,01 | 2 646,75 | 55,13 | 104,22 | -3 641,25 | -127,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127 | -159 | -309 | -299 | -380 | -973 | -1 753 | -2 012 | -2 526 | -2 092 | -1 768 | -1 585 | -1 814 | -2 029 | -2 046 | -2 495 | -1 873 | -1 838 | -1 366 | -870 |
| Zmiana (%) | 25,12 | 94,64 | -3,22 | 26,77 | 156,43 | 80,07 | 14,81 | 25,53 | -17,17 | -15,52 | -10,33 | 14,42 | 11,88 | 0,82 | 21,94 | -24,90 | -1,89 | -25,67 | -36,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,86 | 771,37 | -53,29 | -138,11 | -147,39 | 98,64 | 54,35 | 46,14 | 65,33 | 77,03 | 53,58 | 50,54 | 79,74 | -71,81 | -76,26 | -8 676,65 | -64,66 | 49,75 | -999,59 | -28,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -511 | -329 | -101 | 90 | -973 | -1 592 | -2 420 | -2 194 | -1 895 | -2 265 | -1 191 | -4 457 | -4 714 | -5 625 | -2 622 | 1 762 | 3 173 | 1 994 | 6 479 | 7 918 |
| Zmiana (%) | -35,57 | -69,40 | -189,55 | -1 178,80 | 63,71 | 52,01 | -9,34 | -13,65 | 19,56 | -47,42 | 274,19 | 5,78 | 19,31 | -53,38 | -167,21 | 80,05 | -37,17 | 225,01 | 22,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,86 | 1 596,41 | -17,34 | 41,58 | -377,61 | 161,34 | 75,05 | 50,31 | 49,00 | 83,38 | 36,10 | 142,09 | 207,27 | -199,07 | -97,74 | 6 129,91 | 109,53 | -53,97 | 4 740,84 | 255,22 |
| Przepływy pieniężne | 581 | -21 | 581 | 217 | 258 | -987 | -3 225 | -4 361 | -3 867 | -2 717 | -3 299 | -3 137 | -2 275 | 2 826 | 2 683 | 29 | 2 897 | -3 694 | 137 | 3 102 |
| Zmiana (%) | -103,55 | -2 917,36 | -62,66 | 18,79 | -483,14 | 226,81 | 35,23 | -11,34 | -29,74 | 21,45 | -4,93 | -27,48 | -224,23 | -5,06 | -98,93 | 9 976,32 | -227,51 | -103,70 | 2 169,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
