Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Abu Dhabi National Energy Company PJSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 536 | 18 254 | 20 293 | 20 780 | 21 811 | 23 396 | 21 879 | 23 656 | 20 964 | 19 676 | 20 118 | 16 513 | 18 810 | 17 516 | 18 226 | 22 696 | 22 131 | 22 944 | 19 067 |
| Zmiana (%) | -1,52 | 11,17 | 2,40 | 4,96 | 7,27 | -6,48 | 8,12 | -11,38 | -6,14 | 2,25 | -17,92 | 13,91 | -6,88 | 4,05 | 24,53 | -2,49 | 3,67 | -16,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 358,11 | -1 990,62 | 20 092,08 | -1 004,84 | 669,87 | 574,98 | 1 286,24 | 1 218,75 | 1 544,88 | 1 530,02 | 535,77 | 646,55 | -1 395,40 | -317,66 | -331,62 | -2 256,06 | -1 773,32 | 4 653,96 | -1 107,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 585 | -2 564 | -2 475 | -3 134 | -3 145 | -4 128 | -8 036 | -8 791 | -9 013 | -8 413 | -6 190 | -6 590 | -6 943 | -10 947 | -16 127 | -15 537 | -16 840 | -15 892 | -12 461 |
| Zmiana (%) | -155,92 | -3,47 | 26,63 | 0,35 | 31,26 | 94,67 | 9,40 | 2,53 | -6,66 | -26,42 | 6,46 | 5,36 | 57,67 | 47,32 | -3,66 | 8,39 | -5,63 | -21,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 88,58 | 279,61 | -2 450,50 | 151,55 | -96,59 | -101,45 | -472,43 | -452,91 | -664,19 | -654,20 | -164,85 | -258,03 | 515,06 | 198,53 | 293,43 | 1 544,43 | 1 349,36 | -3 223,53 | 723,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 680 | -16 368 | -17 510 | -19 413 | -15 108 | -14 842 | -12 331 | -13 144 | -10 878 | -10 262 | -10 204 | -7 336 | -13 166 | -12 242 | -7 554 | -8 197 | -6 592 | -6 474 | -8 329 |
| Zmiana (%) | -7,42 | 6,98 | 10,87 | -22,18 | -1,76 | -16,92 | 6,59 | -17,24 | -5,66 | -0,57 | -28,11 | 79,47 | -7,02 | -38,29 | 8,51 | -19,58 | -1,79 | 28,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,58 | 1 784,95 | -17 336,63 | 938,73 | -464,00 | -364,76 | -724,93 | -677,18 | -801,62 | -797,98 | -271,74 | -287,24 | 976,71 | 222,02 | 137,45 | 814,81 | 528,21 | -1 313,18 | 483,68 |
| Przepływy pieniężne | 5 176 | -917 | 101 | -2 068 | 3 256 | 4 069 | 1 701 | 1 941 | 1 357 | 1 286 | 3 755 | 2 554 | -1 348 | -5 514 | -5 496 | -1 006 | -1 248 | 493 | -1 722 |
| Zmiana (%) | -117,72 | -111,01 | -2 147,52 | -257,45 | 24,97 | -58,20 | 14,11 | -30,09 | -5,23 | 191,99 | -31,98 | -152,78 | 309,05 | -0,33 | -81,70 | 24,06 | -139,50 | -449,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
