Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
National Industries Group Holding - KPSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 15 | 21 | 34 | 11 | 9 | 10 | -8 | 20 | 10 | 1 | -0 | -20 | -12 | -10 | 5 | 14 | 15 | 13 | 8 |
| Zmiana (%) | 97,39 | 38,93 | 63,80 | -67,51 | -13,40 | 9,52 | -179,69 | -344,78 | -51,21 | -89,38 | -119,83 | 9 513,94 | -38,21 | -20,64 | -149,68 | 188,05 | 4,17 | -13,98 | -34,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,85 | 26,75 | 62,15 | 104,65 | 8,44 | 14,98 | 163,17 | 36,53 | -15,23 | 32,40 | 1,10 | -0,19 | -18,39 | 161,75 | 343,83 | -6,14 | -18,83 | 153,13 | 203,31 | 12,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 55 | 55 | 32 | 23 | 18 | -34 | -73 | -78 | -77 | 94 | 131 | 138 | 156 | 23 | 38 | -48 | -54 | 38 | 35 | 123 |
| Zmiana (%) | -0,44 | -41,96 | -27,62 | -21,38 | -285,00 | 118,04 | 6,66 | -1,68 | -222,02 | 40,45 | 4,86 | 13,39 | -85,55 | 66,36 | -227,62 | 13,19 | -169,64 | -7,33 | 250,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,52 | 99,18 | 96,27 | 71,63 | 13,99 | -53,02 | -1 149,60 | 344,43 | 57,67 | 306,90 | 138,06 | 128,60 | 143,69 | -295,44 | -1 316,44 | 60,34 | 72,78 | 395,62 | 565,93 | 190,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -14 | -19 | -23 | 101 | 90 | 67 | 60 | -78 | -77 | -37 | -29 | -26 | -17 | -32 | -40 | -38 | -46 | -41 | -41 |
| Zmiana (%) | -6,22 | 36,99 | 23,94 | -530,79 | -10,96 | -24,87 | -10,16 | -229,46 | -1,94 | -52,19 | -21,06 | -11,38 | -33,94 | 91,40 | 24,56 | -6,81 | 20,85 | -10,76 | 1,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,01 | -24,86 | -56,96 | -72,57 | 77,65 | 141,66 | 1 058,31 | -267,07 | 58,88 | -251,82 | -38,56 | -27,04 | -23,61 | 222,01 | 1 138,11 | 50,91 | 50,56 | -476,94 | -656,96 | -63,97 |
| Przepływy pieniężne | 47 | 55 | 33 | 32 | 130 | 63 | 6 | -23 | -133 | 30 | 95 | 107 | 109 | -8 | -3 | -79 | -75 | 10 | 6 | 64 |
| Zmiana (%) | 16,97 | -40,20 | -2,72 | 302,60 | -51,19 | -89,94 | -456,02 | 487,20 | -122,93 | 212,22 | 12,57 | 1,48 | -107,03 | -62,67 | 2 684,33 | -6,15 | -112,81 | -35,22 | 941,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
