Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
National Cement Company (Public Shareholding Co.) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 | 44 | -13 | -56 | -92 | -79 | -87 | -67 | -80 | -43 | -19 | -30 | -4 | 18 | 11 | 44 | 66 | 38 | 45 | 55 |
| Zmiana (%) | -40,20 | -129,69 | 332,26 | 63,58 | -14,07 | 10,48 | -22,68 | 18,01 | -46,06 | -56,40 | 58,13 | -86,40 | -546,83 | -38,57 | 297,30 | 50,85 | -42,45 | 17,38 | 21,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,82 | -324,56 | 53,88 | 1 313,87 | 205,45 | 186,05 | -2 976,42 | 1 136,07 | -1 530,17 | -162,83 | -477,54 | -23,20 | 38,37 | -3 987,80 | -148,14 | -35,23 | -4 285,83 | -375,91 | -678,86 | 239,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 103 | 181 | 81 | 115 | 160 | 129 | 135 | 114 | 106 | 106 | 128 | 274 | 145 | 106 | 56 | -114 | 19 | 24 | 20 | 42 |
| Zmiana (%) | 75,21 | -55,05 | 41,03 | 40,07 | -19,47 | 4,61 | -15,38 | -7,61 | 0,50 | 20,64 | 114,00 | -47,08 | -26,77 | -47,48 | -304,69 | -116,78 | 22,96 | -13,04 | 102,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 246,43 | -1 340,36 | -336,87 | -2 679,95 | -358,81 | -304,50 | 4 612,49 | -1 926,99 | 2 031,92 | 402,89 | 3 269,83 | 215,01 | -1 383,00 | -23 559,87 | -748,32 | 91,70 | -1 240,78 | -232,52 | -311,08 | 182,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -134 | -238 | -92 | -63 | -113 | -93 | -45 | -53 | -21 | -37 | -105 | -117 | -152 | -125 | -74 | -54 | -87 | -72 | -72 | -73 |
| Zmiana (%) | 76,97 | -61,19 | -32,14 | 80,79 | -18,19 | -51,44 | 17,48 | -60,49 | 76,71 | 185,73 | 10,98 | 29,47 | -17,73 | -40,40 | -27,02 | 60,29 | -17,39 | 0,00 | 2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -321,26 | 1 764,93 | 382,99 | 1 466,07 | 253,37 | 218,45 | -1 536,08 | 890,92 | -401,75 | -140,07 | -2 692,29 | -91,81 | 1 444,64 | 27 647,67 | 996,46 | 43,53 | 5 626,60 | 708,43 | 1 089,94 | -321,66 |
| Przepływy pieniężne | 42 | -13 | -24 | -4 | -45 | -42 | 3 | -6 | 5 | 26 | 4 | 128 | -10 | -0 | -7 | -125 | -2 | -10 | -7 | 23 |
| Zmiana (%) | -132,21 | 78,85 | -82,27 | 946,14 | -5,11 | -106,91 | -302,56 | -187,62 | 406,87 | -85,13 | 3 154,47 | -108,23 | -95,70 | 1 553,66 | 1 570,41 | -98,76 | 556,12 | -35,00 | -445,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
