Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | -5 | -2 | -4 | -6 | -7 | -6 | -9 | -0 | 2 | 5 | 4 | -2 | -29 | -79 | -89 | -100 | -93 | -51 |
| Zmiana (%) | -267,20 | -46,13 | 53,36 | 47,58 | 23,61 | -12,29 | 42,00 | -97,70 | -1 149,16 | 132,33 | -21,37 | -163,35 | 1 089,85 | 174,56 | 12,32 | 12,55 | -6,82 | -44,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 334,94 | 168,40 | 654,95 | 238,57 | -35,79 | -56,78 | -55,39 | -14,32 | -1,95 | 15,69 | 26,48 | -9,68 | -5,86 | -169,07 | -434,14 | -663,55 | 375,14 | 402,15 | 888,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -12 | -12 | -260 | -249 | -252 | -200 | 15 | 14 | 16 | -40 | 46 | 48 | 99 | 103 | 74 | 72 | 48 |
| Zmiana (%) | 120,40 | 3 247,86 | 1,06 | 2 127,25 | -4,17 | 0,90 | -20,36 | -107,26 | -2,91 | 16,07 | -344,30 | -214,84 | 3,70 | 108,14 | 3,71 | -27,93 | -3,02 | -33,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,82 | 12,61 | 3 047,24 | 731,45 | -1 656,06 | -2 036,71 | -2 285,82 | -331,47 | 142,77 | 106,07 | 89,44 | 101,61 | 111,42 | 280,34 | 545,70 | 770,09 | -278,79 | -311,04 | -827,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | 2 | 14 | 14 | 282 | 269 | 269 | 270 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -179,00 | 515,90 | 1,69 | 1 926,03 | -4,61 | 0,06 | 0,29 | -101,54 | -30,35 | 0,70 | 9,08 | -27,84 | -16,53 | 9,75 | -58,43 | 10,83 | 112,40 | 10,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 359,13 | -81,01 | -3 602,19 | -870,02 | 1 791,85 | 2 193,49 | 2 441,21 | 445,79 | -40,82 | -21,75 | -15,92 | 8,07 | -5,56 | -11,27 | -11,56 | -6,54 | 3,64 | 8,90 | 39,35 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -3 | -0 | -2 | 16 | 12 | 11 | 60 | 10 | 13 | 18 | -39 | 41 | 17 | 18 | 13 | -27 | -23 | -6 |
| Zmiana (%) | 1 225,44 | -86,15 | 321,02 | -1 083,73 | -22,08 | -10,10 | 449,19 | -83,16 | 30,68 | 37,65 | -315,04 | -204,73 | -58,79 | 6,93 | -26,51 | -299,07 | -13,08 | -74,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
