Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dubai Investments PJSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 934 | 1 036 | 939 | 840 | 838 | 840 | 765 | 766 | 875 | 1 110 | 1 282 | 1 215 | 1 440 | 1 089 | 883 | 848 | 679 | 850 | 970 | 1 369 |
| Zmiana (%) | 10,90 | -9,31 | -10,60 | -0,18 | 0,15 | -8,88 | 0,17 | 14,18 | 26,90 | 15,48 | -5,28 | 18,54 | -24,37 | -18,95 | -3,89 | -19,91 | 25,09 | 14,07 | 41,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 250,51 | 315,87 | -1 642,42 | -288,88 | -236,24 | 282,45 | 677,03 | 4 694,76 | -1 858,73 | -309,98 | 308,83 | 781,25 | 259,47 | 1 538,85 | -421,37 | -443,81 | -20 161,45 | 106,98 | 345,82 | 173,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -673 | -769 | -585 | -564 | -493 | 687 | 935 | 747 | 842 | -273 | -205 | -44 | -401 | -318 | -288 | -252 | 171 | 169 | 414 | 388 |
| Zmiana (%) | 14,31 | -23,96 | -3,57 | -12,58 | -239,35 | 36,02 | -20,08 | 12,72 | -132,41 | -24,91 | -78,44 | 806,20 | -20,69 | -9,40 | -12,54 | -167,93 | -0,98 | 144,60 | -6,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -180,55 | -234,65 | 1 023,03 | 194,09 | 139,00 | 231,25 | 827,43 | 4 577,39 | -1 789,04 | 76,21 | -49,37 | -28,43 | -72,18 | -448,84 | 137,38 | 131,67 | -5 073,29 | 21,31 | 147,71 | 49,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 112 | 62 | -411 | -566 | -700 | -1 230 | -1 587 | -1 497 | -1 764 | -1 196 | -662 | -1 015 | -484 | -701 | -804 | -788 | -854 | -225 | -1 103 | -968 |
| Zmiana (%) | -45,03 | -768,38 | 37,63 | 23,59 | 75,69 | 29,06 | -5,66 | 17,84 | -32,23 | -44,62 | 53,30 | -52,27 | 44,63 | 14,80 | -2,06 | 8,38 | -73,68 | 390,90 | -12,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,04 | 18,77 | 719,39 | 194,79 | 197,23 | -413,71 | -1 404,46 | -9 172,15 | 3 747,78 | 333,76 | -159,46 | -652,82 | -87,29 | -990,01 | 383,99 | 412,14 | 25 334,75 | -28,29 | -393,53 | -122,59 |
| Przepływy pieniężne | 373 | 328 | -57 | -291 | -355 | 297 | 113 | 16 | -47 | -358 | 415 | 155 | 555 | 71 | -209 | -191 | -3 | 794 | 280 | 790 |
| Zmiana (%) | -12,05 | -117,44 | 408,29 | 22,06 | -183,76 | -61,98 | -85,55 | -388,40 | 660,94 | -215,91 | -62,56 | 256,93 | -87,25 | -395,98 | -8,75 | -98,24 | -23 674,99 | -64,71 | 181,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
