Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 020 | 10 417 | 10 724 | 11 489 | 14 232 | 14 792 | 15 069 | 14 986 | 16 518 | 17 210 | 16 764 | 18 274 | 17 435 | 18 019 | 20 917 | 21 052 | 21 850 | 21 887 |
| Zmiana (%) | 3,96 | 2,95 | 7,13 | 23,88 | 3,93 | 1,88 | -0,55 | 10,22 | 4,19 | -2,59 | 9,00 | -4,59 | 3,35 | 16,08 | 0,65 | 3,79 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 032,08 | 1 410,77 | 5 045,05 | 566,84 | -5 698,42 | -1 096,18 | 1 677,97 | -824,95 | -25 817,30 | 1 138,70 | -1 812,25 | 1 355,74 | 2 437,46 | 747,80 | 722,63 | 833,05 | 1 033,80 | 12 179,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 205 | -14 623 | -13 882 | -13 366 | -12 746 | -11 939 | -5 050 | -5 965 | -4 776 | -4 404 | -7 831 | -7 017 | -6 933 | -6 897 | -9 810 | -11 060 | -14 415 | -15 906 |
| Zmiana (%) | -3,83 | -5,07 | -3,72 | -4,63 | -6,33 | -57,70 | 18,12 | -19,93 | -7,79 | 77,83 | -10,40 | -1,19 | -0,53 | 42,24 | 12,74 | 30,34 | 10,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 601,05 | -1 980,42 | -6 530,34 | -659,45 | 5 103,61 | 884,77 | -562,32 | 328,36 | 7 464,60 | -291,39 | 846,58 | -520,58 | -969,25 | -286,21 | -338,90 | -437,64 | -682,01 | -8 851,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 854 | 4 945 | 3 370 | 3 904 | -1 735 | -4 202 | -9 121 | -10 838 | -11 806 | -11 295 | -9 858 | -9 909 | -9 787 | -8 713 | -8 213 | -7 465 | -5 322 | -5 801 |
| Zmiana (%) | 1,86 | -31,85 | 15,85 | -144,45 | 142,16 | 117,06 | 18,82 | 8,93 | -4,33 | -12,72 | 0,52 | -1,23 | -10,97 | -5,74 | -9,10 | -28,71 | 9,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 468,97 | 669,65 | 1 585,29 | 192,61 | 694,80 | 311,41 | -1 015,65 | 596,59 | 18 452,70 | -747,31 | 1 065,67 | -735,16 | -1 368,21 | -361,59 | -283,73 | -295,40 | -251,79 | -3 228,07 |
| Przepływy pieniężne | -330 | 738 | 213 | 2 027 | -250 | -1 349 | 898 | -1 817 | -64 | 1 511 | -925 | 1 348 | 715 | 2 410 | 2 895 | 2 527 | 2 114 | 180 |
| Zmiana (%) | -323,44 | -71,21 | 853,48 | -112,32 | 440,30 | -166,55 | -302,28 | -96,48 | -2 462,29 | -161,21 | -245,71 | -46,93 | 236,86 | 20,12 | -12,69 | -16,36 | -91,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
