Murphy Oil Corporation
US ˙ NYSE ˙ US6267171022

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Billy H Stobaugh. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Billy H Stobaugh zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:MUR / Murphy Oil Corporation 20 700
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Billy H Stobaugh. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera MUR / Murphy Oil Corporation – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w MUR / Murphy Oil Corporation. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Sprzedaż insidera MUR / Murphy Oil Corporation — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w MUR / Murphy Oil Corporation. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
2014-06-18 MUR STOBAUGH BILLY H 5 865 64,6570 5 865 64,6570 379 213 355 42.16 -131 945 -34,79
2014-05-05 MUR STOBAUGH BILLY H 15 000 61,2718 15 000 61,2718 919 077
2013-11-26 MUR STOBAUGH BILLY H 7 034 64,2710 7 034 64,2710 452 082
2013-05-09 MUR STOBAUGH BILLY H 4 753 63,8415 4 753 63,8415 303 439
2012-08-07 MUR STOBAUGH BILLY H 5 824 54,6300 5 824 54,6300 318 165

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Billy H Stobaugh ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2015-03-03 2015-02-27 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -5 000 20 700 -19,46
2015-03-03 2015-02-27 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -909 30 678 -2,88 51,16 -46 504 1 569 486
2015-03-03 2015-02-27 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 1 861 31 587 6,26
2015-02-05 2015-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -22 140 25 700 -46,28
2015-02-05 2015-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -11 980 29 726 -28,72 49,65 -594 807 1 475 896
2015-02-05 2015-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 27 110 41 706 185,74
2014-06-18 2014-06-18 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		M - Exercise -38 745 0 -100,00
2014-06-18 2014-06-18 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -5 865 14 596 -28,66 64,66 -379 213 943 734
2014-06-18 2014-06-18 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -32 880 20 461 -61,64 64,64 -2 125 528 1 322 701
2014-06-18 2014-06-18 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 38 745 53 341 265,45 45,48 1 762 076 2 425 885
2014-05-06 2014-05-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -15 000 20 846 -41,85 61,27 -919 077 1 277 272
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 5 000 45 700 12,29
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 10 000 40 700 32,57
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		A - Award 17 000 17 000
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -16 605 30 700 -35,10
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -6 123 14 596 -29,55 55,82 -341 786 814 749
2014-02-06 2014-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 13 879 20 719 202,91
2013-11-26 2013-11-26 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		M - Exercise -33 210 0 -100,00
2013-11-26 2013-11-26 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -7 034 6 840 -50,70 64,27 -452 082 439 614
2013-11-26 2013-11-26 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -26 176 13 874 -65,36 63,99 -1 675 002 887 797
2013-11-26 2013-11-26 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 33 210 40 050 485,53 37,44 1 243 499 1 499 612
2013-05-10 2013-05-09 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		M - Exercise -30 000 0 -100,00
2013-05-10 2013-05-09 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -4 753 6 840 -41,00 63,84 -303 439 436 676
2013-05-10 2013-05-09 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -25 247 11 593 -68,53 64,02 -1 616 313 742 184
2013-05-10 2013-05-09 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 30 000 36 840 438,60 48,57 1 457 100 1 789 319
2013-02-07 2013-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 10 700 45 700 30,57
2013-02-07 2013-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -12 500 35 000 -26,32
2013-02-07 2013-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		A - Award 39 000 39 000
2013-02-07 2013-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -4 309 6 840 -38,65 60,02 -258 605 410 503
2013-02-07 2013-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 11 149 11 149
2013-01-29 2013-01-29 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		M - Exercise -20 000 0 -100,00
2013-01-29 2013-01-29 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale X -846 0 -100,00 62,08 -52 519
2013-01-29 2013-01-29 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -19 154 846 -95,77 61,63 -1 180 461 52 139
2013-01-29 2013-01-29 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 20 000 20 000 57,32 1 146 300 1 146 300
2013-01-29 2012-12-31 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		G - Gift 35 846 35 846
2013-01-29 2012-12-31 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		G - Gift -35 846 0 -100,00
2013-01-29 2012-11-13 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		G - Gift 35 846 35 846
2013-01-29 2012-11-13 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		G - Gift -35 846 0 -100,00
2012-08-08 2012-08-07 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Phantom Stock Unit 		D - Sale to Issuer -2 103 0 -100,00 54,63 -114 887
2012-08-08 2012-08-07 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Phantom Stock Unit 		J - Other 211 2 103 11,15
2012-08-08 2012-08-07 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -5 824 0 -100,00 54,63 -318 165
2012-08-08 2012-08-07 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		J - Other 288 5 824 5,20
2012-02-02 2012-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -10 000 47 500 -17,39
2012-02-02 2012-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 20 000 57 500 53,33
2012-02-02 2012-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		A - Award 45 000 45 000
2012-02-02 2012-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3 005 35 846 -7,73 59,66 -179 263 2 138 393
2012-02-02 2012-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 8 310 38 851 27,21
2012-01-31 2011-12-31 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Phantom Stock Unit 		J - Other 257 1 892 15,72
2012-01-31 2011-12-31 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		J - Other 366 5 536 7,08
2004-01-14 2003-12-31 5 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		J - Other 269 1 817 17,38
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)