Cheniere Energy, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US16411R2085

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Stephenson Aaron D.. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Stephenson Aaron D. zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:LNG / Cheniere Energy, Inc. SVP, Operations 55 617
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Stephenson Aaron D.. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera LNG / Cheniere Energy, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w LNG / Cheniere Energy, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

LNG / Cheniere Energy, Inc. Insider Trades
Sprzedaż insidera LNG / Cheniere Energy, Inc. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w LNG / Cheniere Energy, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
2022-08-23 LNG Stephenson Aaron D. 3 000 168,2100 3 000 168,2100 504 630 280 137.7500 -91 380 -18,11
2021-06-16 LNG Stephenson Aaron D. 20 000 87,7367 20 000 87,7367 1 754 734
2020-08-19 LNG Stephenson Aaron D. 9 600 52,4088 9 600 52,4088 503 124

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

LNG / Cheniere Energy, Inc. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Stephenson Aaron D. ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2022-12-05 2022-12-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -399 55 617 -0,71 175,53 -70 036 9 762 452
2022-08-24 2022-08-23 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -3 000 56 016 -5,08 168,21 -504 630 9 422 451
2022-07-06 2022-07-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 096 59 016 -1,82 131,95 -144 617 7 787 161
2022-02-14 2022-02-13 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -2 399 60 112 -3,84 120,24 -288 456 7 227 867
2022-02-14 2022-02-12 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 577 62 511 -2,46 120,24 -189 618 7 516 323
2022-02-14 2022-02-11 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 825 64 088 -2,77 120,24 -219 438 7 705 941
2022-02-14 2022-02-10 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 688 65 913 19,35
2021-12-03 2021-12-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -574 55 225 -1,03 101,78 -58 422 5 620 800
2021-07-06 2021-07-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 096 55 799 -1,93 87,01 -95 363 4 855 071
2021-06-21 2021-06-16 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -20 000 56 895 -26,01 87,74 -1 754 734 4 991 780
2021-02-16 2021-02-14 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -10 413 76 895 -11,93 67,62 -704 127 5 199 640
2021-02-16 2021-02-13 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -2 399 87 308 -2,67 67,62 -162 220 5 903 767
2021-02-16 2021-02-12 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 577 89 707 -1,73 67,62 -106 637 6 065 987
2021-02-16 2021-02-11 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 15 364 91 284 20,24
2021-02-12 2021-02-10 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 131 75 920 -1,47 67,54 -76 388 5 127 637
2021-02-12 2021-02-10 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 4 154 77 051 5,70
2020-12-03 2020-12-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 290 72 897 -1,74 56,74 -73 195 4 136 176
2020-08-20 2020-08-19 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -9 600 74 187 -11,46 52,41 -503 124 3 888 052
2020-07-14 2020-07-01 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 211 83 787 -1,42 48,07 -58 213 4 027 641
2020-02-18 2020-02-17 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -5 246 84 998 -5,81 54,98 -288 425 4 673 190
2020-02-18 2020-02-14 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -394 90 244 -0,43 54,98 -21 662 4 961 615
2020-02-18 2020-02-13 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 640 90 638 -1,78 54,76 -89 806 4 963 337
2020-02-14 2020-02-12 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 279 92 278 16,81
2020-02-13 2020-02-11 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1 256 78 999 -1,57 54,97 -69 042 4 342 575
2020-02-13 2020-02-11 4 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 4 882 80 255 6,48
2019-11-12 3 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		150 746
2019-11-12 3 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		150 746
2019-11-12 3 LNG Cheniere Energy, Inc.
Common Stock 		150 746
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)