Jason Stabell - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Jason Stabell. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Jason Stabell zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Jason Stabell. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera EPSN / Epsilon Energy Ltd. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w EPSN / Epsilon Energy Ltd.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2026-03-31	EPSN	Stabell Jason	2 000	6,1700	2 000	6,1700	12 340	49	6.4900	640	5,19
2026-03-30	EPSN	Stabell Jason	12 000	6,2200	12 000	6,2200	74 640
2026-03-27	EPSN	Stabell Jason	6 000	6,2000	6 000	6,2000	37 200
2025-12-22	EPSN	Stabell Jason	19 100	4,5900	19 100	4,5900	87 669
2025-12-19	EPSN	Stabell Jason	9 400	4,6200	9 400	4,6200	43 428
2025-11-20	EPSN	Stabell Jason	9 700	4,7700	9 700	4,7700	46 269
2025-11-19	EPSN	Stabell Jason	11 500	4,8220	11 500	4,8220	55 453
2025-08-19	EPSN	Stabell Jason	6 000	5,7100	6 000	5,7100	34 260
2025-08-18	EPSN	Stabell Jason	9 000	5,6500	9 000	5,6500	50 850
2024-09-18	EPSN	Stabell Jason	74 000	5,0500	74 000	5,0500	373 700
2024-08-16	EPSN	Stabell Jason	9 139	5,2800	9 139	5,2800	48 254
2024-05-23	EPSN	Stabell Jason	4 992	5,3800	4 992	5,3800	26 857
2024-05-22	EPSN	Stabell Jason	14 708	5,3500	14 708	5,3500	78 688
2024-05-20	EPSN	Stabell Jason	6 300	5,3600	6 300	5,3600	33 768
2024-03-27	EPSN	Stabell Jason	17 966	5,2500	17 966	5,2500	94 322
2024-03-26	EPSN	Stabell Jason	18 500	5,2500	18 500	5,2500	97 125
2024-01-30	EPSN	Stabell Jason	245 200	4,8200	245 200	4,8200	1 181 864
2023-11-17	EPSN	Stabell Jason	7 134	5,4500	7 134	5,4500	38 880
2023-11-16	EPSN	Stabell Jason	9 200	5,5800	9 200	5,5800	51 336
2023-11-15	EPSN	Stabell Jason	9 700	5,4500	9 700	5,4500	52 865
2023-06-16	EPSN	Stabell Jason	11 300	5,1200	11 300	5,1200	57 856
2023-06-09	EPSN	Stabell Jason	18 000	5,0100	18 000	5,0100	90 180
2023-05-26	EPSN	Stabell Jason	24 200	5,0900	24 200	5,0900	123 178

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.