Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie IP General Partner Ltd REL. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że IP General Partner Ltd REL zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:PR / Permian Resources Corporation Director, 10% Owner 52 596 969
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez IP General Partner Ltd REL. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę IP General Partner Ltd REL ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2023-12-21 2023-12-21 4 PR Permian Resources Corp
Class A Common Stock 		S - Sale -5 630 631 52 596 969 -9,67 12,93 -72 804 059 680 078 809
2023-03-14 2023-03-10 4 PR Permian Resources Corp
Class A Common Stock 		S - Sale -14 320 070 58 227 600 -19,74 10,70 -153 188 949 622 889 751
2022-03-11 2022-03-08 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -307 704 72 547 670 -0,42 9,13 -2 810 568 662 650 418
2022-03-07 2022-03-03 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -10 000 000 72 855 374 -12,07 8,15 -81 500 000 593 771 298
2022-03-03 2022-03-02 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2 650 191 82 855 374 -3,10 8,70 -23 054 542 720 775 470
2022-03-03 2022-03-01 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2 425 000 85 505 565 -2,76 8,76 -21 234 512 748 729 480
2021-11-15 2021-11-11 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -38 096 87 930 565 -0,04 7,43 -283 030 653 271 340
2021-03-09 2021-03-05 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -3 356 280 87 968 661 -3,68 5,60 -18 795 168 492 624 502
2020-06-08 2020-06-04 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 25 000 91 324 941 0,03 1,06 26 548 96 977 955
2020-05-27 2020-05-22 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 3 534 233 91 299 941 4,03 0,98 3 463 548 89 473 942
2020-05-21 2020-05-21 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 541 408 87 765 708 1,79 0,89 1 367 075 77 839 406
2020-05-21 2020-05-20 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 641 974 86 224 300 0,75 0,92 588 177 78 998 704
2020-05-21 2020-05-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 266 479 85 582 326 0,31 0,95 252 089 80 960 880
2020-05-18 2020-05-18 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 973 362 85 315 847 1,15 0,94 910 483 79 804 443
2020-05-18 2020-05-15 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 543 192 84 342 485 0,65 0,87 470 296 73 023 724
2020-05-18 2020-05-14 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 559 466 83 799 293 0,67 0,81 454 846 68 128 825
2020-05-13 2020-05-13 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 017 475 83 239 827 1,24 0,82 833 617 68 198 390
2020-05-13 2020-05-12 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 086 558 82 222 352 1,34 0,94 1 024 407 77 519 233
2020-05-13 2020-05-11 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 3 004 026 81 135 794 3,84 0,89 2 678 390 72 340 674
2018-03-08 2018-03-08 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21 505 417 78 131 768 -21,58 19,50 -419 355 632 1 523 569 476
2017-11-14 2017-11-09 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21 505 417 99 637 185 -17,75 19,95 -429 033 069 1 987 761 841
2017-06-21 2017-06-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Warrants (right to buy) 		J - Other -1 173 498 6 826 502 -14,67
2017-06-21 2017-06-19 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -1 815 988 121 142 602 -1,48
2017-05-30 2017-05-25 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Series B Preferred Stock 		M - Exercise -104 400 0 -100,00
2017-05-30 2017-05-25 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 26 100 000 122 958 590 26,95
2016-12-30 2016-12-28 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Series B Preferred Stock 		A - Award 104 400 104 400 3 635,00 379 494 000 379 494 000
2016-12-30 2016-12-28 4 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 3 473 590 104 858 590 3,43 14,54 50 505 999 1 524 643 899
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
2016-12-27 3 CDEV Centennial Resource Development, Inc.
Class A Common Stock 		162 010 000
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)