Red Violet, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US75704L1044

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie James Patrick Reilly. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że James Patrick Reilly zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:RDVT / Red Violet, Inc. President 232 351
US:19241Q101 / Cogint, Inc. President 379 946
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez James Patrick Reilly. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera RDVT / Red Violet, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w RDVT / Red Violet, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2019-05-09 RDVT Reilly James Patrick 1 000 8,8800 1 000 8,8800 8 880 298 26.48 17 600 198,20
2019-03-28 RDVT Reilly James Patrick 1 500 6,7500 1 500 6,7500 10 125
2019-03-08 RDVT Reilly James Patrick 1 500 7,1000 1 500 7,1000 10 650
2018-09-11 RDVT Reilly James Patrick 4 500 6,6000 4 500 6,6000 29 700

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
Sprzedaż insidera RDVT / Red Violet, Inc. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w RDVT / Red Violet, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
2026-06-01 RDVT Reilly James Patrick 6 000 57,6200 6 000 57,6200 345 720 2 53.3600 -25 560 -7,39
2026-06-01 RDVT Reilly James Patrick 6 000 57,2400 6 000 57,2400 343 440
2025-11-13 RDVT Reilly James Patrick 445 57,5700 445 57,5700 25 619
2025-11-13 RDVT Reilly James Patrick 1 266 56,7300 1 266 56,7300 71 820
2025-11-12 RDVT Reilly James Patrick 651 58,1000 651 58,1000 37 823
2025-11-12 RDVT Reilly James Patrick 3 448 57,8000 3 448 57,8000 199 294
2025-11-11 RDVT Reilly James Patrick 2 184 57,8100 2 184 57,8100 126 257
2025-11-10 RDVT Reilly James Patrick 733 58,8100 733 58,8100 43 108
2025-11-10 RDVT Reilly James Patrick 6 273 58,0300 6 273 58,0300 364 022
2025-05-09 RDVT Reilly James Patrick 5 736 46,7000 5 736 46,7000 267 871
2025-05-09 RDVT Reilly James Patrick 4 264 45,5500 4 264 45,5500 194 225
2024-11-25 RDVT Reilly James Patrick 10 000 37,2500 10 000 37,2500 372 500

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę James Patrick Reilly ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2026-06-01 2026-06-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -6 000 232 351 -2,52 57,24 -343 440 13 299 771
2026-06-01 2026-06-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -6 000 238 351 -2,46 57,62 -345 720 13 733 785
2025-12-22 2025-12-19 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 18 520 244 351 8,20
2025-12-22 2025-12-19 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -5 247 225 831 -2,27 55,87 -293 150 12 617 178
2025-11-13 2025-11-13 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1 266 231 078 -0,54 56,73 -71 820 13 109 055
2025-11-13 2025-11-13 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -445 232 344 -0,19 57,57 -25 619 13 376 044
2025-11-13 2025-11-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -3 448 232 789 -1,46 57,80 -199 294 13 455 204
2025-11-13 2025-11-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -651 236 237 -0,27 58,10 -37 823 13 725 370
2025-11-13 2025-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -2 184 236 888 -0,91 57,81 -126 257 13 694 495
2025-11-13 2025-11-10 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -6 273 239 072 -2,56 58,03 -364 022 13 873 348
2025-11-13 2025-11-10 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -733 245 345 -0,30 58,81 -43 108 14 428 739
2025-11-04 2025-11-03 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -9 379 246 078 -3,67 53,63 -502 996 13 197 163
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -4 264 255 457 -1,64 45,55 -194 225 11 636 066
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -5 736 259 721 -2,16 46,70 -267 871 12 128 971
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -6 667 265 457 -2,45 36,80 -245 346 9 768 818
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 334 272 124 5,15
2024-11-25 2024-11-25 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale -10 000 272 124 -3,54 37,25 -372 500 10 136 619
2024-11-05 2024-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 31 500 282 124 12,57
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -6 667 250 624 -2,59 30,08 -200 543 7 538 770
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 333 257 291 5,47
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -5 417 257 291 -2,06 28,45 -154 114 7 319 929
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 262 708 4,30
2023-11-30 2023-11-30 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 263 571 17,89
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -9 882 223 571 -4,23 20,30 -200 605 4 538 491
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 23 334 233 453 11,11
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 588 235 129 -1,91 19,63 -90 062 4 615 582
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 239 717 4,73
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 235 407 231 -1,03 16,90 -71 572 6 882 204
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 411 466 2,49
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 411 466 10,77
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 589 371 466 -1,22 17,09 -78 426 6 348 354
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 834 376 055 2,97
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -14 117 376 055 -3,62 16,06 -226 719 6 039 443
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 33 333 390 172 9,34
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -28 261 390 172 -6,75 26,08 -737 047 10 175 686
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 100 000 418 433 31,40
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 235 318 443 -1,31 34,90 -147 802 11 113 661
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 322 668 3,20
2021-09-27 2021-09-24 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 32 500 322 668 11,20
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -36 071 290 168 -11,06 21,78 -785 626 6 319 859
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 666 326 239 39,08
2020-11-24 2020-11-20 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 30 000 234 573 14,66
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -36 071 204 573 -14,99 15,03 -542 147 3 074 732
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 667 240 644 61,53
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -29 627 148 977 -16,59 12,17 -360 561 1 813 050
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 91 667 178 604 105,44
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 275 000 275 000
2019-05-10 2019-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 86 937 1,16 8,88 8 880 772 001
2019-03-29 2019-03-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 85 937 1,78 6,75 10 125 580 075
2019-03-11 2019-03-08 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 84 437 1,81 7,10 10 650 599 503
2018-09-12 2018-09-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 500 82 937 5,74 6,60 29 700 547 384
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		156 876
2017-10-17 2017-09-13 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -14 000 379 946 -3,55 4,70 -65 800 1 785 746
2017-10-17 2017-09-12 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -50 000 393 946 -11,26 4,86 -243 000 1 914 578
2017-10-17 2017-09-11 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale -14 800 443 946 -3,23 5,25 -77 700 2 330 716
2017-10-17 2017-09-07 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 166 667 458 746 57,06
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		959 157
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		708 744
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		1 000 411
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		959 157
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		708 744
2017-07-10 3 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		1 000 411
2016-06-03 2016-06-01 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 500 000 500 000
2016-05-10 2016-05-09 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 900 32 238 2,87 4,79 4 311 154 420
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -11 929 83 333 -12,52 4,93 -58 810 410 832
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 29 738 31 338 1 858,62 4,93 146 608 154 496
2016-01-28 2016-01-27 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 1 600 166,67 4,50 4 500 7 200
2015-07-22 2015-07-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 300 600 100,00 6,50 1 950 3 900
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		325 600
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		525 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		450 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		325 600
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		525 300
2015-06-24 3 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		450 300
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)