John S McCabe - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie John S McCabe. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że John S McCabe zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez John S McCabe. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera OWPC / One World Products, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w OWPC / One World Products, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2023-12-22	OWPC	McCabe John S	250 000	0,0365	250 000	0,0365	9 125	104	0.0763	9 950	109,04
2023-12-15	OWPC	McCabe John S	300 000	0,0510	300 000	0,0510	15 300
2023-11-06	OWPC	McCabe John S	22 999	0,0510	22 999	0,0510	1 173
2023-11-01	OWPC	McCabe John S	71 000	0,0460	71 000	0,0460	3 266
2023-10-30	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0475	100 000	0,0475	4 750
2023-10-26	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0580	100 000	0,0580	5 800
2023-10-23	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0610	100 000	0,0610	6 100
2023-10-11	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0780	100 000	0,0780	7 800
2023-10-10	OWPC	McCabe John S	24 300	0,0770	24 300	0,0770	1 871
2023-10-09	OWPC	McCabe John S	31 000	0,0770	31 000	0,0770	2 387
2023-10-06	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0800	200 000	0,0800	16 000
2023-09-28	OWPC	McCabe John S	88 000	0,0950	88 000	0,0950	8 360
2023-07-07	OWPC	McCabe John S	104 500	0,0800	104 500	0,0800	8 360
2023-06-23	OWPC	McCabe John S	110 000	0,0795	110 000	0,0795	8 745
2023-03-14	OWPC	McCabe John S	195 500	0,0600	195 500	0,0600	11 730
2023-03-06	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0730	100 000	0,0730	7 300
2023-02-15	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0640	200 000	0,0640	12 800
2023-02-14	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0680	200 000	0,0680	13 600
2023-02-14	OWPC	McCabe John S	3 000 000	0,1000	3 000 000	0,1000	300 000
2023-02-09	OWPC	McCabe John S	150 000	0,0670	150 000	0,0670	10 050
2023-02-08	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0680	100 000	0,0680	6 800
2023-02-07	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0735	200 000	0,0735	14 700
2023-02-06	OWPC	McCabe John S	96 609	0,0800	96 609	0,0800	7 729
2023-02-01	OWPC	McCabe John S	87 719	0,0800	87 719	0,0800	7 018
2023-01-31	OWPC	McCabe John S	40 000	0,0800	40 000	0,0800	3 200
2023-01-30	OWPC	McCabe John S	115 000	0,0800	115 000	0,0800	9 200
2023-01-25	OWPC	McCabe John S	24 500	0,0750	24 500	0,0750	1 838
2023-01-24	OWPC	McCabe John S	100 000	0,0800	100 000	0,0800	8 000
2023-01-20	OWPC	McCabe John S	20 000	0,0847	20 000	0,0847	1 694
2023-01-12	OWPC	McCabe John S	195 111	0,0800	195 111	0,0800	15 609
2023-01-11	OWPC	McCabe John S	21 000	0,0740	21 000	0,0740	1 554
2023-01-05	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0700	200 000	0,0700	14 000
2022-12-20	OWPC	McCabe John S	37 000	0,0780	37 000	0,0780	2 886
2022-10-27	OWPC	McCabe John S	400 000	0,0825	400 000	0,0825	33 000
2022-10-26	OWPC	McCabe John S	200 000	0,0900	200 000	0,0900	18 000
2022-09-21	OWPC	McCabe John S	1 010	0,0900	1 010	0,0900	91
2022-09-19	OWPC	McCabe John S	5 600	0,0890	5 600	0,0890	498
2022-09-15	OWPC	McCabe John S	200 000	0,1000	200 000	0,1000	20 000
2022-09-13	OWPC	McCabe John S	60 000	0,1000	60 000	0,1000	6 000
2022-08-09	OWPC	McCabe John S	40 450	0,1000	40 450	0,1000	4 045
2022-08-04	OWPC	McCabe John S	50 000	0,1050	50 000	0,1050	5 250
2022-08-01	OWPC	McCabe John S	81 500	0,1180	81 500	0,1180	9 617
2022-07-29	OWPC	McCabe John S	92 350	0,1200	92 350	0,1200	11 082
2022-06-17	OWPC	McCabe John S	40 000	0,1050	40 000	0,1050	4 200
2022-06-16	OWPC	McCabe John S	18 717	0,1000	18 717	0,1000	1 872
2022-06-09	OWPC	McCabe John S	100 000	0,1080	100 000	0,1080	10 800
2022-06-08	OWPC	McCabe John S	100 000	0,1010	100 000	0,1010	10 100
2022-06-07	OWPC	McCabe John S	150 000	0,1010	150 000	0,1010	15 150
2022-06-06	OWPC	McCabe John S	181 000	0,1060	181 000	0,1060	19 186
2022-06-03	OWPC	McCabe John S	193 480	0,0900	193 480	0,0900	17 413
2022-05-09	OWPC	McCabe John S	50 000	0,0800	50 000	0,0800	4 000

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.