Entrada Therapeutics, Inc.
Wstęp
Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Peter S Kim. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.
Średnia rentowność handlu
Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji
Z dokumentów SEC wynika, że Peter S Kim zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:
| Papier wartościowy | Nazwa | Najnowsze raporty dotyczące udziałów |
|---|---|---|
| US:TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. | Director | 117 412 |
| US:MRK / Merck & Co., Inc. | Exe V-P & Pres, MRL | 189 609 |
Jak interpretować wykresy
Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Peter S Kim. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.
Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.
Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.
Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.
Zakupy insidera TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków
W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w TRDA / Entrada Therapeutics, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Sprzedaż insidera TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w TRDA / Entrada Therapeutics, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
| Data transakcji | Ticker | Insider | Zgłoszone Akcje |
Zgłoszona Cena |
Skorygowane Akcje |
Skorygowana Cena |
Podstawa kalkulacji kosztów | Dni do min |
Cena min |
Uniknięta maksymalna strata ($) |
Uniknięta Maksymalna strata (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego |
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia handlu insiderów
Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Peter S Kim ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).
| Data pliku | Data trans | Formularz | Ticker | Bezpieczeństwo | Kod | Akcje | Pozostałe akcje | Zmiana procent |
Cena udziału |
Wartość trans |
Pozostała Wartość |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 |
|
4/A | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 25 000 | 117 412 | 27,05 | 14,59 | 364 672 | 1 712 677 | |
| 2025-06-18 |
|
4/A | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 25 000 | 92 412 | 37,09 | 14,68 | 367 010 | 1 356 645 | |
| 2024-06-05 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
M - Exercise | 11 918 | 104 330 | 12,90 | 6,06 | 72 223 | 632 240 | |
| 2024-05-16 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 25 000 | 92 412 | 37,09 | 14,59 | 364 672 | 1 348 005 | |
| 2024-05-10 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 2 200 | 67 412 | 3,37 | 14,25 | 31 341 | 960 345 | |
| 2024-05-10 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 2 276 | 65 212 | 3,62 | 14,04 | 31 965 | 915 850 | |
| 2024-04-10 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 2 600 | 62 936 | 4,31 | 13,57 | 35 290 | 854 230 | |
| 2024-04-01 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 1 512 | 60 336 | 2,57 | 13,75 | 20 794 | 829 777 | |
| 2024-03-26 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 2 750 | 58 824 | 4,90 | 13,64 | 37 509 | 802 342 | |
| 2024-03-26 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 3 180 | 56 074 | 6,01 | 13,36 | 42 472 | 748 924 | |
| 2024-03-26 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 3 118 | 52 894 | 6,26 | 13,76 | 42 901 | 727 769 | |
| 2024-03-21 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 704 | 49 776 | 1,43 | 13,24 | 9 318 | 658 800 | |
| 2024-03-21 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 1 128 | 49 072 | 2,35 | 12,66 | 14 281 | 621 271 | |
| 2024-03-21 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 900 | 47 944 | 1,91 | 12,66 | 11 397 | 607 129 | |
| 2021-11-01 |
|
4 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Stock Option (Right to Buy) |
A - Award | 11 918 | 11 918 | |||||
| 2021-10-28 | 3 | TRDA |
Entrada Therapeutics, Inc.
Common Stock |
47 044 | ||||||||
| 2013-02-27 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
A - Award | 18 903 | 189 609 | 11,07 | 42,52 | 803 756 | 8 062 171 | |
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -224 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -96 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -100 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
S - Sale | -420 000 | 170 706 | -71,10 | 45,50 | -19 110 672 | 7 767 392 | |
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
M - Exercise | 96 000 | 590 706 | 19,41 | 35,09 | 3 368 640 | 20 727 870 | |
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
M - Exercise | 100 000 | 494 706 | 25,34 | 31,84 | 3 184 000 | 15 751 436 | |
| 2012-11-06 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
M - Exercise | 224 000 | 394 706 | 131,22 | 23,45 | 5 252 800 | 9 255 853 | |
| 2012-05-04 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Stock Option (right to buy) |
A - Award | 219 378 | 219 378 | |||||
| 2012-05-04 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Restricted Stock Unit |
A - Award | 15 271 | 15 271 | |||||
| 2012-05-04 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
G - Gift | -10 000 | 170 706 | -5,53 | ||||
| 2012-03-01 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
A - Award | 16 701 | 180 706 | 10,18 | 38,38 | 640 984 | 6 935 493 | |
| 2011-02-24 |
|
4 | MRK |
Merck & Co. Inc.
Common Stock |
A - Award | 18 037 | 150 935 | 13,57 | 32,34 | 583 317 | 4 881 235 |
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)
