David Michael Johnson - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie David Michael Johnson. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że David Michael Johnson zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez David Michael Johnson. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera AURA / Aura Biosciences, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w AURA / Aura Biosciences, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2025-05-16	AURA	Johnson David Michael	20 000	4,9000	20 000	4,9000	98 000	354	8.9000	80 000	81,63
2023-11-08	AURA	Johnson David Michael	9 601	7,3000	9 601	7,3000	70 087
2023-11-08	AURA	Johnson David Michael	10 000	7,3000	10 000	7,3000	73 000
2023-11-08	AURA	Johnson David Michael	10 000	7,3000	10 000	7,3000	73 000
2023-11-07	AURA	Johnson David Michael	76 000	7,1700	76 000	7,1700	544 920
2023-11-07	AURA	Johnson David Michael	47 000	7,1700	47 000	7,1700	336 990
2023-11-07	AURA	Johnson David Michael	47 000	7,1700	47 000	7,1700	336 990
2023-10-04	AURA	Johnson David Michael	6 566	8,6068	6 566	8,6068	56 512
2023-10-03	AURA	Johnson David Michael	13 500	8,2713	13 500	8,2713	111 663
2023-01-06	AURA	Johnson David Michael	700	10,5000	700	10,5000	7 350
2023-01-06	AURA	Johnson David Michael	904	10,5100	904	10,5100	9 501
2023-01-05	AURA	Johnson David Michael	300	10,0000	300	10,0000	3 000
2023-01-05	AURA	Johnson David Michael	96	10,0000	96	10,0000	960
2022-12-28	AURA	Johnson David Michael	2 000	9,7500	2 000	9,7500	19 500
2022-12-28	AURA	Johnson David Michael	2 000	9,7500	2 000	9,7500	19 500
2022-12-01	AURA	Johnson David Michael	5 000	12,3700	5 000	12,3700	61 850
2022-12-01	AURA	Johnson David Michael	5 000	12,3700	5 000	12,3700	61 850
2022-06-13	AURA	Johnson David Michael	7 000	13,9900	7 000	13,9900	97 930
2022-06-13	AURA	Johnson David Michael	7 000	13,9900	7 000	13,9900	97 930
2022-06-13	AURA	Johnson David Michael	20 000	13,9900	20 000	13,9900	279 800
2022-06-10	AURA	Johnson David Michael	3 000	15,0400	3 000	15,0400	45 120
2022-06-10	AURA	Johnson David Michael	3 000	15,0400	3 000	15,0400	45 120
2022-06-10	AURA	Johnson David Michael	10 000	15,0400	10 000	15,0400	150 400

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.