Empery Digital Inc.

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Adrian James. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Adrian James zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:VLCN / Volcon, Inc. Director, 10% Owner 0
US:WSTI / WindStream Technologies, Inc. 10% Owner 140 000
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Adrian James. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera EMPD / Empery Digital Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w EMPD / Empery Digital Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2021-12-20 VLCN James Adrian 5 600 7,2400 169 240,3680 40 544 15 247725 41 577 256 102 548,48
2021-12-13 VLCN James Adrian 200 12,2000 6 405,0400 2 440
2021-12-13 VLCN James Adrian 2 100 10,9100 63 362,2120 22 911
2021-11-18 VLCN James Adrian 7 767 15,7300 234 522,2360 122 175
2021-11-18 VLCN James Adrian 6 633 16,5500 200 549,4600 109 776
2021-11-17 VLCN James Adrian 7 916 14,6900 238 487,7080 116 286
2021-11-17 VLCN James Adrian 9 175 15,9600 276 529,8720 146 433
2021-11-17 VLCN James Adrian 4 559 16,3200 137 541,8240 74 403
2021-11-16 VLCN James Adrian 34 150 14,3000 1 029 474,7600 488 345
2021-10-25 VLCN James Adrian 6 300 11,1400 190 369,8480 70 182
2021-10-22 VLCN James Adrian 27 302 8,9400 822 296,8080 244 080
2021-10-19 VLCN James Adrian 112 000 9,1500 3 373 303,7800 1 024 800
2021-10-19 VLCN James Adrian 3 000 8,6300 90 286,5160 25 890
2021-10-19 VLCN James Adrian 23 298 8,6700 702 287,8440 201 994
2021-10-18 VLCN James Adrian 147 700 8,7500 4 449 290,5000 1 292 375
2021-10-18 VLCN James Adrian 87 300 9,3800 2 630 311,4160 818 874

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

EMPD / Empery Digital Inc. Insider Trades
Sprzedaż insidera EMPD / Empery Digital Inc. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w EMPD / Empery Digital Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

EMPD / Empery Digital Inc. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Adrian James ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2021-12-22 2021-12-20 4 VLCN Volcon, Inc.
Warrant (right to buy) 		M - Exercise -6 250 000 0 -100,00
2021-12-22 2021-12-20 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 5 507 575 6 744 575 445,24
2021-12-22 2021-12-20 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 600 1 237 000 0,45 7,24 40 544 8 955 880
2021-12-14 2021-12-13 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 100 1 231 400 0,17 10,91 22 911 13 434 574
2021-12-14 2021-12-13 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 200 1 229 300 0,02 12,20 2 440 14 997 460
2021-11-19 2021-11-18 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6 633 1 229 100 0,54 16,55 109 776 20 341 605
2021-11-19 2021-11-18 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 7 767 1 222 467 0,64 15,73 122 175 19 229 406
2021-11-18 2021-11-17 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 559 1 214 700 0,38 16,32 74 403 19 823 904
2021-11-18 2021-11-17 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 9 175 1 210 141 0,76 15,96 146 433 19 313 850
2021-11-18 2021-11-17 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 7 916 1 200 966 0,66 14,69 116 286 17 642 191
2021-11-17 2021-11-16 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 34 150 1 193 050 2,95 14,30 488 345 17 060 615
2021-10-26 2021-10-25 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6 300 1 153 900 0,55 11,14 70 182 12 854 446
2021-10-25 2021-10-22 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 27 302 1 147 600 2,44 8,94 244 080 10 259 544
2021-10-22 2021-10-19 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 23 298 1 120 298 2,12 8,67 201 994 9 712 984
2021-10-20 2021-10-19 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3 000 1 100 000 0,27 8,63 25 890 9 493 000
2021-10-20 2021-10-19 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 112 000 1 097 000 11,37 9,15 1 024 800 10 037 550
2021-10-19 2021-10-18 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 87 300 985 000 9,72 9,38 818 874 9 239 300
2021-10-19 2021-10-18 4 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 147 700 897 700 19,69 8,75 1 292 375 7 854 875
2021-10-05 3 VLCN Volcon, Inc.
Common Stock 		750 000
2014-07-17 2014-07-08 4 WSTI Windstream Technologies, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 140 000 140 000 0,64 89 600 89 600
2014-07-17 2014-06-26 4 WSTI Windstream Technologies, Inc.
Common Stock 		S - Sale -25 000 9 875 000 -0,25 0,01 -250 98 750
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)