IGEN Networks Corp.
US ˙ OTCPK

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Richard Allan Freeman. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Richard Allan Freeman zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:IGEN / IGEN Networks Corp. COO, Director 1 775 000
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Richard Allan Freeman. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera IGEN / IGEN Networks Corp. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w IGEN / IGEN Networks Corp.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2014-03-05 IGEN Freeman Richard Allan 25 000 0,0800 25 000 0,0800 2 000 253 0.294 5 350 267,50
2014-03-03 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,0650 5 000 0,0650 325
2014-02-28 IGEN Freeman Richard Allan 52 000 0,0650 52 000 0,0650 3 380
2014-02-27 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,0650 5 000 0,0650 325
2014-02-27 IGEN Freeman Richard Allan 25 000 0,0650 25 000 0,0650 1 625
2014-01-27 IGEN Freeman Richard Allan 9 000 0,0900 9 000 0,0900 810
2014-01-14 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,0950 10 000 0,0950 950
2013-12-13 IGEN Freeman Richard Allan 6 000 0,1050 6 000 0,1050 630
2013-12-04 IGEN Freeman Richard Allan 5 500 0,1100 5 500 0,1100 605
2013-12-02 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1200 10 000 0,1200 1 200
2013-11-29 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,1300 5 000 0,1300 650
2013-11-27 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,0950 5 000 0,0950 475
2013-11-27 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,1300 5 000 0,1300 650
2013-11-26 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1030 10 000 0,1030 1 030
2013-11-22 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1000 10 000 0,1000 1 000
2012-11-02 IGEN Freeman Richard Allan 4 998 0,1000 4 998 0,1000 500
2012-10-26 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,1000 5 000 0,1000 500
2012-10-16 IGEN Freeman Richard Allan 11 900 0,1230 11 900 0,1230 1 464
2012-10-16 IGEN Freeman Richard Allan 5 000 0,1250 5 000 0,1250 625
2012-10-16 IGEN Freeman Richard Allan 5 500 0,1290 5 500 0,1290 710
2012-10-15 IGEN Freeman Richard Allan 2 0,1000 2 0,1000 0
2012-10-15 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1300 10 000 0,1300 1 300
2012-09-12 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1700 10 000 0,1700 1 700
2012-09-12 IGEN Freeman Richard Allan 10 000 0,1500 10 000 0,1500 1 500

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

IGEN / IGEN Networks Corp. Insider Trades
Sprzedaż insidera IGEN / IGEN Networks Corp. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w IGEN / IGEN Networks Corp.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

IGEN / IGEN Networks Corp. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Richard Allan Freeman ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2017-05-19 2017-05-11 4 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Options 		A - Award 500 000 1 775 000 39,22
2015-10-02 2015-09-21 4 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Options 		A - Award 1 000 000 1 000 000
2014-04-15 2014-03-05 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 25 000 249 900 11,12 0,08 2 000 19 992
2014-04-15 2014-03-03 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 224 900 2,27 0,06 325 14 618
2014-04-15 2014-02-28 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 52 000 219 900 30,97 0,06 3 380 14 294
2014-04-15 2014-02-27 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 25 000 167 900 17,49 0,06 1 625 10 914
2014-04-15 2014-02-27 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 142 900 3,63 0,06 325 9 288
2014-04-15 2014-01-27 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 9 000 137 900 6,98 0,09 810 12 411
2014-04-15 2014-01-14 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 128 900 8,41 0,10 950 12 246
2014-04-15 2013-12-13 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 6 000 118 900 5,31 0,10 630 12 484
2014-04-15 2013-12-04 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 500 112 900 5,12 0,11 605 12 419
2014-04-15 2013-12-02 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 107 400 10,27 0,12 1 200 12 888
2014-04-15 2013-11-29 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 97 400 5,41 0,13 650 12 662
2014-04-15 2013-11-27 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 92 400 5,72 0,13 650 12 012
2014-04-15 2013-11-27 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 87 400 6,07 0,10 475 8 303
2014-04-15 2013-11-26 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 82 400 13,81 0,10 1 030 8 487
2014-04-15 2013-11-22 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 72 400 16,03 0,10 1 000 7 240
2014-04-15 2013-10-11 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Stock Option 		C - Conversion -225 000 275 000 -45,00 0,09 -20 250 24 750
2014-04-15 2013-10-11 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		C - Conversion 225 000 474 900 90,04 0,09 20 250 42 741
2014-04-15 2013-03-25 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Stock Option 		A - Award 500 000 500 000 0,09 45 000 45 000
2014-04-15 2012-11-02 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 4 998 62 400 8,71 0,10 500 6 240
2014-04-15 2012-10-26 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 57 402 9,54 0,10 500 5 740
2014-04-15 2012-10-16 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 500 42 402 14,90 0,13 710 5 470
2014-04-15 2012-10-16 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 000 36 902 15,67 0,12 625 4 613
2014-04-15 2012-10-16 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 11 900 31 902 59,49 0,12 1 464 3 924
2014-04-15 2012-10-15 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 52 402 23,58 0,13 1 300 6 812
2014-04-15 2012-10-15 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 20 002 0,01 0,10 0 2 000
2014-04-15 2012-09-12 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 20 000 100,00 0,15 1 500 3 000
2014-04-15 2012-09-12 5 IGEN IGEN NETWORKS CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 10 000 0,17 1 700 1 700
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)