Brendan Flood - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Brendan Flood. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Brendan Flood zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Brendan Flood. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera STAFQ / Staffing 360 Solutions, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w STAFQ / Staffing 360 Solutions, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2021-10-20	STAF	FLOOD BRENDAN	2 167	2,4700	217	24,7000	5 352	7	194	36 552	682,96
2019-06-25	STAF	FLOOD BRENDAN	50 000	1,6000	5 769	13,8667	80 000
2017-12-11	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,6849	645	5,3080	3 424
2017-12-04	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,7000	645	5,4250	3 500
2017-12-04	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,7000	645	5,4250	3 500
2017-11-27	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,7104	645	5,5056	3 552
2017-11-27	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,7104	645	5,5056	3 552
2017-11-20	STAF	FLOOD BRENDAN	5 000	0,7172	645	5,5583	3 586
2017-09-15	STAF	FLOOD BRENDAN	337 500	0,0000	43 548	0,0000	0
2017-03-03	STAF	FLOOD BRENDAN	10 021	0,6532	1 293	5,0623	6 546
2017-03-02	STAF	FLOOD BRENDAN	22 600	0,6216	2 916	4,8174	14 048
2017-03-02	STAF	FLOOD BRENDAN	19 379	0,6198	2 501	4,8034	12 011
2017-03-02	STAF	FLOOD BRENDAN	200	0,6500	26	5,0375	130
2017-03-01	STAF	FLOOD BRENDAN	17 350	0,6125	2 239	4,7469	10 627
2017-03-01	STAF	FLOOD BRENDAN	30 450	0,6169	3 929	4,7810	18 785
2017-02-24	STAF	FLOOD BRENDAN	14 550	0,6697	1 877	5,1902	9 744
2017-02-24	STAF	FLOOD BRENDAN	22 650	0,6750	2 923	5,2312	15 289
2017-02-24	STAF	FLOOD BRENDAN	15 280	0,6885	1 972	5,3359	10 520
2017-02-23	STAF	FLOOD BRENDAN	18 301	0,6752	2 361	5,2328	12 357
2017-02-23	STAF	FLOOD BRENDAN	5 300	0,6873	684	5,3266	3 643
2017-02-23	STAF	FLOOD BRENDAN	1 204	0,6929	155	5,3700	834
2017-02-22	STAF	FLOOD BRENDAN	48 920	0,6872	6 312	5,3258	33 618
2017-02-22	STAF	FLOOD BRENDAN	10 700	0,6879	1 381	5,3312	7 361
2017-02-22	STAF	FLOOD BRENDAN	46 939	0,6994	6 057	5,4204	32 829

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.