Murphy Oil Corporation
US ˙ NYSE ˙ US6267171022

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Eugene T Coleman. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Eugene T Coleman zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:MUR / Murphy Oil Corporation Retired 0
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Eugene T Coleman. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera MUR / Murphy Oil Corporation – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w MUR / Murphy Oil Corporation. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Sprzedaż insidera MUR / Murphy Oil Corporation — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w MUR / Murphy Oil Corporation. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
2018-02-05 MUR Coleman Eugene T 33 435 28,8774 33 435 28,8774 965 516 322 22.16 -224 595 -23,26

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Eugene T Coleman ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Phantom Stock Unit 		M - Exercise -25 000 0 -100,00
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -25 000 0 -100,00
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -21 000 25 000 -45,65
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -20 000 46 000 -30,30
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -2 223 97 248 -2,23 29,08 -64 645 2 827 972
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 5 648 99 471 6,02
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3 111 93 823 -3,21 29,08 -90 468 2 728 373
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 7 906 96 934 8,88
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -5 921 89 028 -6,24 29,08 -172 183 2 588 934
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 15 045 94 949 18,83
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -6 395 79 904 -7,41 29,08 -185 967 2 323 608
2019-03-01 2019-02-28 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 16 250 86 299 23,20
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -26 000 102 000 -20,31
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -12 504 70 049 -15,15 28,16 -352 113 1 972 580
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 39 176 82 553 90,32
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -13 000 66 000 -16,46
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3 708 43 377 -7,88 27,89 -103 416 1 209 785
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 14 662 47 085 45,22
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 25 000 79 000 46,30
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 21 000 54 000 63,64
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		A - Award 63 000 128 000 96,92
2018-02-06 2018-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		M - Exercise -28 500 28 500 -50,00
2018-02-06 2018-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		S - Sale -33 435 32 423 -50,77 28,88 -965 516 936 292
2018-02-06 2018-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -21 244 65 858 -24,39 30,27 -643 056 1 993 522
2018-02-06 2018-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 28 500 87 102 48,63 17,56 500 602 1 529 947
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -26 000 65 000 -28,57
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -13 000 33 000 -28,26
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3 708 58 602 -5,95 30,27 -112 241 1 773 883
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 14 747 62 310 31,01
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -9 683 47 563 -16,91 30,27 -293 104 1 439 732
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 31 066 57 246 118,66
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7 000 46 000 -13,21
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -2 826 26 180 -9,74 29,48 -83 325 771 917
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 7 822 29 006 36,92
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -15 000 91 000 -14,15
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 20 000 53 000 60,61
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		A - Award 39 000 106 000 58,21
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		A - Award 42 000 42 000
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3 611 21 184 -14,56 28,50 -102 932 603 850
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 13 201 24 795 113,86
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		24 558
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		14 334
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		24 558
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		14 334
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)