Podstawowe statystyki
Wartość portfela $ 475 862 508
Bieżące pozycje 103
Najnowsze aktywa, wyniki, AUM (od 13F, 13D)

W swoich najnowszych dokumentach SEC WESCAP Management Group, Inc. ujawniła łącznie 103 udziałów. Najnowsza wartość portfela jest obliczana na $ 475 862 508 USD. Rzeczywiste aktywa w zarządzaniu (AUM) to wartość powiększona o środki pieniężne (które nie są ujawniane). Największe aktywa firmy WESCAP Management Group, Inc. to Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) . Nowe stanowiska WESCAP Management Group, Inc. obejmują EA Series Trust - Cambria Global EW ETF (US:GEW) , Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class (US:VVISX) , Neuberger Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

WESCAP Management Group, Inc. – Wartość portfela
Dodaj ten fundusz
do swojego panelu
Największe wzrosty w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,90 2,0814 1,0240
IAU / iShares Gold Trust 0,45 32,73 6,8773 0,9111
GEW / EA Series Trust - Cambria Global EW ETF 0,04 1,93 0,4063 0,4063
SLV / iShares Silver Trust 0,21 8,69 1,8256 0,3830
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,01 1,20 0,2516 0,2516
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,06 2,68 0,5623 0,1853
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 6,10 1,2826 0,1421
GLW / Corning Incorporated 0,02 2,00 0,4194 0,1230
NBH / Neuberger Municipal Fund Inc. 0,04 0,43 0,0909 0,0909
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,03 0,95 0,1998 0,0688
Największe spadki w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,36 29,98 6,3001 -0,3843
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,20 37,64 7,9093 -0,3365
FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,62 19,06 4,0049 -0,2986
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,39 17,96 3,7752 -0,2917
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,54 25,15 5,2844 -0,2072
FI / Fiserv, Inc. 0,02 2,04 0,4286 -0,2005
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,16 7,93 1,6669 -0,1370
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,21 10,48 2,2024 -0,1200
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,33 13,25 2,7836 -0,1155
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,22 17,70 3,7203 -0,1025
13F i zgłoszenia funduszy

Ten formularz został złożony dnia 2025-11-06 za okres raportowania 2025-09-30. Kliknij ikonę linku aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Uaktualnij, aby odblokować dane premium i eksportować do Excela .

28.07.2022: Ważna uwaga – zmieniliśmy sposób traktowania kolumny Δ Portfel% w tej tabeli. Poprzednio raportowaliśmy to jako procentową zmianę alokacji portfela. Obecnie raportujemy to jako pierwotną zmianę alokacji portfela (nadal podawana jako procent). W formule poprzednio raportowaliśmy to jako 100 * (bieżąca alokacja - wcześniejsza alokacja) / wcześniejsza alokacja. Obecnie raportujemy to jako (bieżąca alokacja – wcześniejszy alokazja).
Papier wartościowy Typ Śr. cena akcji Akcje
(MM)		 ΔAkcje
(%)		 Wartość
($MM)		 ΔAkcje
(%)		 Portfel
(%)		 ΔPortfel
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,20 -0,46 37,64 3,90 7,9093 -0,3365
IAU / iShares Gold Trust 0,45 7,03 32,73 24,86 6,8773 0,9111
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,36 0,65 29,98 2,09 6,3001 -0,3843
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,67 0,33 28,62 7,68 6,0137 -0,0356
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,54 -1,73 25,15 4,23 5,2844 -0,2072
FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,62 0,73 19,06 0,80 4,0049 -0,2986
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,39 -1,70 17,96 0,55 3,7752 -0,2917
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,22 4,91 17,70 5,42 3,7203 -0,1025
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,33 -0,33 13,25 4,00 2,7836 -0,1155
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,12 -0,08 13,23 5,41 2,7810 -0,0768
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 -0,13 13,09 4,96 2,7517 -0,0880
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,21 2,85 10,48 2,72 2,2024 -0,1200
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,13 -0,62 10,00 4,90 2,1012 -0,0684
AAPL / Apple Inc. 0,04 71,81 9,90 113,22 2,0814 1,0240
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,09 3,81 9,47 10,86 1,9902 0,0458
SLV / iShares Silver Trust 0,21 6,15 8,69 37,08 1,8256 0,3830
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -0,79 8,30 6,45 1,7449 -0,0306
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,22 1,88 8,20 8,21 1,7227 -0,0017
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,16 -0,04 7,93 0,10 1,6669 -0,1370
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,18 -3,13 6,86 6,60 1,4422 -0,0234
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,07 -0,61 6,51 5,17 1,3682 -0,0408
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 2,15 6,11 2,35 1,2832 -0,0749
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 18,67 6,10 21,82 1,2826 0,1421
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,07 -0,37 5,73 3,92 1,2049 -0,0511
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 0,02 5,13 0,39 1,0771 -0,0851
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 -1,29 5,01 3,17 1,0528 -0,0524
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,06 -2,52 4,77 3,18 1,0017 -0,0497
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,07 -0,93 4,73 7,47 0,9950 -0,0078
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,05 -0,53 4,27 6,43 0,8974 -0,0160
OPPE / WisdomTree Trust - WisdomTree European Opportunities Fund 0,08 -0,83 3,91 4,05 0,8216 -0,0336
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 11,96 3,84 12,09 0,8067 0,0272
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,11 -1,90 3,78 2,19 0,7941 -0,0476
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,13 -2,33 3,76 3,21 0,7908 -0,0392
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -2,38 3,70 2,47 0,7769 -0,0443
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,58 3,67 4,89 0,7710 -0,0251
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,05 2,85 7,87 0,5995 -0,0025
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 -5,18 2,81 6,23 0,5911 -0,0116
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 0,06 2,73 -0,55 0,5735 -0,0512
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 -0,32 2,73 9,48 0,5729 0,0060
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,06 -2,02 2,68 61,53 0,5623 0,1853
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,04 -4,01 2,55 -0,78 0,5368 -0,0492
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 0,24 2,24 9,77 0,4701 0,0064
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,07 -2,04 2,20 3,10 0,4620 -0,0235
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,02 0,10 2,20 6,29 0,4615 -0,0088
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 -0,35 2,15 5,25 0,4511 -0,0131
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -1,31 2,04 -26,20 0,4286 -0,2005
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,02 7,81 0,4236 -0,0020
GLW / Corning Incorporated 0,02 -1,72 2,00 53,34 0,4194 0,1230
GEW / EA Series Trust - Cambria Global EW ETF 0,04 1,93 0,4063 0,4063
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,02 -0,34 1,92 3,50 0,4037 -0,0187
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,04 -0,59 1,82 8,15 0,3823 -0,0008
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 -0,27 1,78 7,18 0,3735 -0,0040
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 -4,46 1,76 4,63 0,3702 -0,0130
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,74 5,44 0,3665 -0,0100
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,03 2,07 1,72 2,02 0,3612 -0,0224
FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 0,02 -1,91 1,63 3,75 0,3428 -0,0152
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,04 2,87 1,44 8,86 0,3021 0,0015
CI / The Cigna Group 0,00 -2,10 1,35 -14,59 0,2829 -0,0761
SPYX / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 -5,68 1,28 1,58 0,2696 -0,0179
VNT / Vontier Corporation 0,03 -0,78 1,28 12,87 0,2691 0,0108
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 12,45 1,27 12,63 0,2661 0,0102
TKR / The Timken Company 0,02 0,00 1,21 3,61 0,2533 -0,0115
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,01 1,20 0,2516 0,2516
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 6,01 1,16 23,69 0,2436 0,0302
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,15 -21,84 0,2406 -0,0929
SYY / Sysco Corporation 0,01 -1,67 1,12 6,89 0,2348 -0,0031
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,03 0,00 0,95 65,22 0,1998 0,0688
BALL / Ball Corporation 0,02 -2,00 0,92 -11,88 0,1934 -0,0444
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,08 -5,21 0,83 -0,60 0,1741 -0,0157
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,00 0,80 0,13 0,1671 -0,0138
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 -6,98 0,78 8,64 0,1640 0,0005
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,01 0,77 -7,66 0,1621 -0,0281
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,76 22,87 0,1604 0,0190
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 -7,94 0,76 -7,69 0,1589 -0,0276
LKQ / LKQ Corporation 0,02 -7,33 0,71 -23,55 0,1495 -0,0623
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,67 5,16 0,1416 -0,0042
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,65 21,91 0,1370 0,0152
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,63 17,42 0,1318 0,0102
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,06 5,76 0,63 10,19 0,1318 0,0021
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,02 -0,30 0,62 7,23 0,1310 -0,0014
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -3,30 0,61 24,54 0,1282 0,0168
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,56 9,51 0,1185 0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,54 21,40 0,1133 0,0122
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -5,29 0,54 18,06 0,1128 0,0095
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 -7,68 0,48 -4,80 0,1002 -0,0136
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,01 0,00 0,46 5,30 0,0962 -0,0027
NBH / Neuberger Municipal Fund Inc. 0,04 0,43 0,0909 0,0909
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,42 3,19 0,0887 -0,0044
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,38 3,24 0,0803 -0,0041
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 29,89 0,38 38,38 0,0788 0,0170
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,03 0,37 3,07 0,0776 -0,0040
FDX / FedEx Corporation 0,00 -1,65 0,31 1,98 0,0650 -0,0040
XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 0,01 1,76 0,31 12,77 0,0650 0,0026
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,30 1,35 0,0632 -0,0043
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,29 5,11 0,0605 -0,0018
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,02 0,00 0,28 -5,44 0,0584 -0,0086
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,05 0,00 0,27 -2,87 0,0570 -0,0066
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,86 0,0557 -0,0058
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -29,66 0,26 -27,07 0,0539 -0,0261
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,00 0,70 0,24 9,46 0,0512 0,0005
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,58 0,0428 -0,0063
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,02 0,00 0,18 -1,63 0,0381 -0,0038
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,01 0,00 0,12 -5,51 0,0253 -0,0038