Podstawowe statystyki
| Wartość portfela | $ 219 689 000 |
| Bieżące pozycje | 210 |
Najnowsze aktywa, wyniki, AUM (od 13F, 13D)
W swoich najnowszych dokumentach SEC Stonehage Fleming (uk) Ltd ujawniła łącznie 210 udziałów. Najnowsza wartość portfela jest obliczana na $ 219 689 000 USD. Rzeczywiste aktywa w zarządzaniu (AUM) to wartość powiększona o środki pieniężne (które nie są ujawniane). Największe aktywa firmy Stonehage Fleming (uk) Ltd to CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Visa Inc. (US:V) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Nowe stanowiska Stonehage Fleming (uk) Ltd obejmują Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Red Hat, Inc. (US:RHT) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and Sonoco Products Company (US:SON) .
Największe wzrosty w tym kwartale
Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.
| Papier wartościowy | Akcje (MM) |
Wartość (MM$) |
Portfel% | ΔPortfel % |
|---|---|---|---|---|
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | 3,65 | 1,6619 | 1,6619 |
| V / Visa Inc. | 0,06 | 4,53 | 2,0629 | 1,1219 |
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,03 | 2,26 | 1,0287 | 1,0287 |
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,04 | 2,14 | 0,9755 | 0,9755 |
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,04 | 2,10 | 0,9559 | 0,9559 |
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,05 | 3,93 | 1,7880 | 0,7676 |
| SON / Sonoco Products Company | 0,04 | 1,53 | 0,6978 | 0,6978 |
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 2,61 | 1,1862 | 0,6615 |
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 1,23 | 0,5599 | 0,4858 |
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 2,75 | 1,2536 | 0,4344 |
Największe spadki w tym kwartale
Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.
| Papier wartościowy | Akcje (MM) |
Wartość (MM$) |
Portfel% | ΔPortfel % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 2,43 | 1,1079 | -4,1163 |
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | 10,87 | 4,9474 | -1,5715 |
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,00 | -0,9802 | |
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | -0,9774 | |
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | 0,58 | 0,2654 | -0,9318 |
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,9186 | |
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | 0,00 | -0,8240 | |
| GME / GameStop Corp. | 0,09 | 2,50 | 1,1398 | -0,6654 |
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0510 | -0,5206 |
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,4191 |
13F i zgłoszenia funduszy
Ten formularz został złożony dnia 2019-10-11 za okres raportowania 2015-12-31. Kliknij ikonę linku aby zobaczyć pełną historię transakcji.
Uaktualnij, aby odblokować dane premium i eksportować do Excela 
.
28.07.2022: Ważna uwaga – zmieniliśmy sposób traktowania kolumny Δ Portfel% w tej tabeli. Poprzednio raportowaliśmy to jako procentową zmianę alokacji portfela. Obecnie raportujemy to jako pierwotną zmianę alokacji portfela (nadal podawana jako procent). W formule poprzednio raportowaliśmy to jako 100 * (bieżąca alokacja - wcześniejsza alokacja) / wcześniejsza alokacja. Obecnie raportujemy to jako (bieżąca alokacja – wcześniejszy alokazja).
| Papier wartościowy | Typ | Śr. cena akcji | Akcje (MM) |
ΔAkcje (%) |
Wartość ($MM) |
ΔWartość (%) |
Portfel (%) |
ΔPortfel (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | 0,00 | 10,87 | -20,32 | 4,9474 | -1,5715 | |||
| PROSHARES TR PSHS / SHRT S&P500 (74347R503) | 0,26 | 5,33 | 0,0000 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 105,93 | 4,53 | 130,17 | 2,0629 | 1,1219 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,05 | 54,79 | 3,93 | 83,98 | 1,7880 | 0,7676 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,04 | 4,80 | 3,83 | 14,99 | 1,7420 | 0,1515 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | 3,65 | 1,6619 | 1,6619 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,11 | 9,55 | 3,54 | 0,80 | 1,6127 | -0,0672 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 9,18 | 3,50 | 15,62 | 1,5936 | 0,1464 | |||
| GE / General Electric Company | 0,10 | 4,07 | 3,19 | 28,42 | 1,4502 | 0,2645 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 3,13 | 1,3792 | -0,0249 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,60 | 2,88 | 22,79 | 1,3096 | 0,1898 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -9,72 | 2,81 | 5,01 | 1,2795 | 0,0001 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 38,27 | 2,75 | 60,68 | 1,2536 | 0,4344 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 129,30 | 2,61 | 137,34 | 1,1862 | 0,6615 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,09 | -2,62 | 2,50 | -33,70 | 1,1398 | -0,6654 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,09 | -4,07 | 2,46 | 7,93 | 1,1211 | 0,0305 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -76,67 | 2,43 | -77,73 | 1,1079 | -4,1163 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 7,58 | 2,41 | 13,91 | 1,0961 | 0,0857 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,40 | 26,45 | 1,0902 | 0,1850 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,02 | -1,13 | 2,36 | 12,62 | 1,0724 | 0,0726 | |||
| CSC / Computer Sciences Corp. | 0,07 | 137,29 | 2,35 | 26,30 | 1,0688 | 0,1803 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 13,26 | 2,31 | 20,34 | 1,0501 | 0,1339 | |||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,03 | 2,26 | 1,0287 | 1,0287 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,04 | -0,67 | 2,25 | 10,10 | 1,0224 | 0,0474 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,03 | 3,33 | 2,25 | 4,76 | 1,0224 | -0,0023 | |||
| BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 3,51 | 2,23 | 5,28 | 1,0173 | 0,0027 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,02 | 16,88 | 2,23 | 11,92 | 1,0169 | 0,0629 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -9,92 | 2,23 | 2,48 | 1,0142 | -0,0249 | |||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,04 | -19,37 | 2,21 | 7,68 | 1,0082 | 0,0552 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,02 | -4,64 | 2,21 | 9,08 | 1,0064 | 0,0377 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | -5,56 | 2,21 | 0,32 | 1,0060 | -0,0469 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,03 | -3,31 | 2,21 | 5,59 | 1,0055 | 0,0057 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,03 | 11,27 | 2,19 | 3,79 | 0,9978 | -0,0116 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,03 | 4,47 | 2,18 | 5,67 | 0,9928 | 0,0063 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | 2,50 | 0,9905 | -0,0242 | |||
| 918194101 / VCA Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,17 | 4,39 | 0,9859 | -0,0058 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,03 | 9,21 | 2,16 | -1,28 | 0,9837 | -0,0625 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -10,07 | 2,15 | 4,47 | 0,9791 | -0,0049 | |||
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,03 | 9,43 | 2,15 | 7,13 | 0,9782 | 0,0195 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,04 | 2,14 | 0,9755 | 0,9755 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 7,98 | 2,14 | 6,64 | 0,9727 | 0,0150 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,06 | -3,45 | 2,13 | 4,31 | 0,9691 | -0,0064 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | -10,47 | 2,12 | -5,43 | 0,9673 | -0,1066 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,02 | -10,42 | 2,12 | -5,39 | 0,9659 | -0,1061 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -12,02 | 2,11 | -4,09 | 0,9595 | -0,0910 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,05 | -11,47 | 2,10 | -1,64 | 0,9582 | -0,0646 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | 12,02 | 2,10 | 13,30 | 0,9577 | 0,0702 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | -10,74 | 2,10 | 6,37 | 0,9573 | 0,0124 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,04 | 2,10 | 0,9559 | 0,9559 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -0,63 | 2,07 | 7,59 | 0,9418 | 0,0227 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,16 | 10,84 | 2,06 | 11,11 | 0,9377 | 0,0516 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,04 | 0,00 | 2,03 | -1,55 | 0,9227 | -0,0614 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,03 | 7,17 | 1,98 | -1,40 | 0,8990 | -0,0583 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 1,86 | 1,96 | 4,71 | 0,8899 | -0,0024 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 12,68 | 1,92 | 14,52 | 0,8721 | 0,0726 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 5,58 | 1,89 | 32,21 | 0,8594 | 0,1769 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,14 | -3,12 | 1,79 | -9,70 | 0,8134 | -0,1324 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 9,84 | 1,77 | 27,69 | 0,8061 | 0,1432 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,01 | 3,85 | 1,68 | 18,16 | 0,7643 | 0,0851 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 21,89 | 1,67 | 52,23 | 0,7615 | 0,2363 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,66 | 8,90 | 0,7574 | 0,0272 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 53,12 | 1,64 | 58,97 | 0,7461 | 0,2533 | |||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,61 | 13,81 | 0,7351 | 0,0569 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,04 | 1,53 | 0,6978 | 0,6978 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,03 | 0,00 | 1,52 | -1,69 | 0,6905 | -0,0469 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,02 | 158,86 | 1,49 | 175,00 | 0,6760 | 0,4179 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,04 | 11,72 | 1,44 | -23,83 | 0,6532 | -0,2472 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -3,40 | 1,38 | 4,53 | 0,6300 | -0,0028 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 10,75 | 0,6282 | 0,0327 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,36 | -13,35 | 0,6172 | -0,1307 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | 9,56 | 1,31 | 19,24 | 0,5981 | 0,0714 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,01 | 12,68 | 1,28 | 29,88 | 0,5817 | 0,1114 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | 2,82 | 1,23 | 5,12 | 0,5612 | 0,0006 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 643,72 | 1,23 | 693,55 | 0,5599 | 0,4858 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 34,07 | 1,23 | 58,94 | 0,5585 | 0,1896 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,02 | 125,66 | 1,21 | 172,97 | 0,5517 | 0,3395 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 6,64 | 1,19 | 12,52 | 0,5399 | 0,0361 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 102,15 | 1,18 | 2,71 | 0,5348 | -0,0119 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 15,63 | 1,10 | 33,09 | 0,4998 | 0,1055 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 8,04 | 0,4952 | 0,0140 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 6,97 | 0,4893 | 0,0090 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -9,09 | 1,06 | -13,73 | 0,4834 | -0,1049 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 38,69 | 0,4830 | 0,1173 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 549,42 | 1,06 | 787,39 | 0,4807 | 0,4238 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -2,89 | 0,96 | 1,27 | 0,4352 | -0,0160 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,05 | 8,97 | 0,91 | 16,37 | 0,4142 | 0,0405 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 10,33 | 0,3987 | 0,0193 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 15,27 | 0,3883 | 0,0346 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 280,32 | 0,85 | 320,30 | 0,3865 | 0,2899 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 8,22 | 0,83 | 23,00 | 0,3774 | 0,0552 | |||
| TTM / Tata Motors Ltd. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 31,16 | 0,3564 | 0,0711 | |||
| TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,77 | 36,88 | 0,3514 | 0,0819 | |||
| IPE / SPDR Barclays TIPS ETF | 0,02 | 0,00 | 0,68 | -1,02 | 0,3091 | -0,0188 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 445,27 | 0,67 | 463,03 | 0,3050 | 0,2481 | |||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 4,21 | 0,3041 | -0,0023 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -20,07 | 0,66 | -20,41 | 0,3018 | -0,0963 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -9,12 | 0,65 | -15,42 | 0,2945 | -0,0711 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -9,47 | 0,64 | -0,31 | 0,2904 | -0,0155 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 100,00 | 0,63 | 11,15 | 0,2859 | 0,0158 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -23,76 | 0,62 | -16,87 | 0,2827 | -0,0743 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,02 | -2,89 | 0,60 | -6,20 | 0,2754 | -0,0329 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | 5,04 | 0,60 | -13,90 | 0,2736 | -0,0600 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | -78,29 | 0,58 | -76,73 | 0,2654 | -0,9318 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 8,05 | 0,55 | -1,78 | 0,2513 | -0,0173 | |||
| AABA / Altaba Inc | 0,02 | 11,10 | 0,55 | 27,87 | 0,2485 | 0,0445 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -0,73 | 0,2481 | -0,0143 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,54 | -46,00 | 0,2458 | -0,2321 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,01 | 0,53 | 0,2408 | 0,2408 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -18,21 | 0,50 | -25,88 | 0,2294 | -0,0956 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -20,95 | 0,2267 | -0,0744 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,01 | 7,56 | 0,49 | 4,00 | 0,2249 | -0,0022 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 13,22 | 0,49 | 22,28 | 0,2249 | 0,0318 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -4,17 | 0,49 | 2,70 | 0,2249 | -0,0050 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 47,11 | 0,49 | 58,58 | 0,2230 | 0,0754 | |||
| TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0,01 | 13,33 | 0,49 | 15,13 | 0,2217 | 0,0195 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 18,46 | 0,48 | 24,16 | 0,2199 | 0,0339 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 2,36 | 0,2176 | -0,0056 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,44 | 0,1998 | 0,1998 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 56,49 | 0,44 | 67,56 | 0,1998 | 0,0746 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 19,31 | 0,43 | 11,98 | 0,1957 | 0,0122 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 21,10 | 0,42 | 27,88 | 0,1921 | 0,0344 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -0,51 | 0,1775 | -0,0098 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 9,36 | 0,1702 | 0,0068 | |||
| AGU / Agrium Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,29 | 0,1580 | -0,0084 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,1502 | 0,1502 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,31 | 6,51 | 0,1416 | 0,0020 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -1,38 | 0,1297 | -0,0084 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -3,16 | 0,1256 | -0,0106 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -11,33 | 0,1247 | -0,0230 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,69 | 0,1215 | -0,0027 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 8,16 | 0,1206 | 0,1206 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 12,55 | 0,1183 | 0,0079 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 21,23 | 0,1170 | 0,1170 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -11,07 | 0,1133 | -0,0205 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,55 | 0,1111 | 0,0016 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -7,98 | 0,1102 | -0,0155 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 2,12 | 0,1097 | -0,0031 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 0,43 | 0,1074 | -0,0049 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,01 | 32,82 | 0,23 | 34,52 | 0,1029 | 0,0226 | |||
| MHLD / Maiden Holdings, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 7,69 | 0,1020 | 0,0026 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -4,61 | 0,0942 | -0,0095 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -15,48 | 0,0919 | -0,0223 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -5,88 | 0,0874 | -0,0101 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 12,82 | 0,18 | 16,99 | 0,0815 | 0,0084 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,0783 | -0,0034 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 3,82 | 0,0742 | -0,0008 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,38 | 0,0696 | -0,0011 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,25 | 0,0674 | 0,0014 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 25,00 | 0,14 | 38,10 | 0,0660 | 0,0158 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,14 | 16,13 | 0,0655 | 0,0063 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -3,38 | 0,0651 | -0,0056 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -33,33 | 0,14 | -32,37 | 0,0637 | -0,0352 | |||
| GOLD / Gold.com, Inc. | 0,02 | -26,71 | 0,14 | -14,56 | 0,0615 | -0,0141 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 25,00 | 0,13 | 45,05 | 0,0601 | 0,0166 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -18,35 | 0,0587 | -0,0168 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 8,85 | 0,0560 | 0,0020 | |||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,01 | 200,00 | 0,12 | 205,13 | 0,0542 | 0,0355 | |||
| GG / Goldcorp, Inc. | 0,01 | -21,93 | 0,12 | -27,88 | 0,0542 | -0,0247 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 116,67 | 0,12 | 125,00 | 0,0533 | 0,0284 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -90,97 | 0,11 | -90,64 | 0,0510 | -0,5206 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -9,76 | 0,0505 | -0,0083 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 13,27 | 0,0505 | 0,0037 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -5,26 | 0,0492 | -0,0053 | |||
| MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,05 | 0,0428 | -0,0045 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -16,67 | 0,0387 | -0,0101 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0382 | 0,0382 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,99 | 0,0369 | 0,0369 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0364 | 0,0364 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -30,63 | 0,0350 | -0,0180 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -2,60 | 0,0341 | -0,0027 | |||
| DWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | -36,55 | 0,07 | -54,17 | 0,0300 | -0,0388 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 20,00 | 0,07 | 25,00 | 0,0296 | 0,0047 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -27,59 | 0,06 | -43,64 | 0,0282 | -0,0244 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,06 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -29,89 | 0,0278 | -0,0138 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0278 | -0,0014 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | 12,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0278 | -0,0014 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 400,00 | 0,05 | 381,82 | 0,0241 | 0,0189 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,05 | 44,44 | 0,0237 | 0,0075 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | 0,05 | 0,0228 | 0,0228 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0228 | 0,0228 | |||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,01 | -41,18 | 0,05 | -40,24 | 0,0223 | -0,0169 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -86,09 | 0,04 | -93,48 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,22 | 0,0196 | 0,0019 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0182 | 0,0005 | |||
| BPT / BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -39,39 | 0,0182 | -0,0133 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,76 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -91,62 | 0,04 | -91,65 | 0,0168 | -0,1826 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,04 | -40,68 | 0,0159 | -0,0123 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 57,14 | 0,0150 | 0,0050 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0150 | 0,0002 | |||
| RGORF / Randgold Resources Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0141 | -0,0002 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -15,38 | 0,0100 | -0,0024 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0096 | -0,0010 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -44,74 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -19,23 | 0,0096 | -0,0029 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0086 | -0,0004 | |||
| BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0086 | 0,0010 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -20,83 | 0,0086 | -0,0028 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| XTDFX / Templeton Dragon Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0073 | -0,0008 | |||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -72,73 | 0,01 | -69,39 | 0,0068 | -0,0166 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0064 | -0,0003 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0055 | 0,0002 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| K3ED / China Telecom Corporation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0002 | |||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9774 | ||||
| 887228104 / Time Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4172 | ||||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9802 | ||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9186 | ||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4191 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0311 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2958 | ||||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8240 |
