Podstawowe statystyki
Wartość portfela $ 4 907 157
Bieżące pozycje 35
Najnowsze aktywa, wyniki, AUM (od 13F, 13D)

W swoich najnowszych dokumentach SEC IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares ujawniła łącznie 35 udziałów. Najnowsza wartość portfela jest obliczana na $ 4 907 157 USD. Rzeczywiste aktywa w zarządzaniu (AUM) to wartość powiększona o środki pieniężne (które nie są ujawniane). Największe aktywa firmy IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares to AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Nowe stanowiska IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares obejmują AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

Dodaj ten fundusz
do swojego panelu
Największe wzrosty w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
0,01 0,38 0,0779 0,0779
0,00 0,32 0,0645 0,0645
0,00 0,31 0,0639 0,0639
0,00 0,27 0,0554 0,0554
0,00 0,26 0,0538 0,0538
0,00 0,25 0,0520 0,0520
0,00 0,25 0,0501 0,0501
0,00 0,20 0,0415 0,0415
0,00 0,20 0,0402 0,0402
0,00 0,18 0,0360 0,0360
Największe spadki w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
13F i zgłoszenia funduszy

Ten formularz został złożony dnia 2020-06-01 za okres raportowania 2020-03-31. Kliknij ikonę linku aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Uaktualnij, aby odblokować dane premium i eksportować do Excela .

28.07.2022: Ważna uwaga – zmieniliśmy sposób traktowania kolumny Δ Portfel% w tej tabeli. Poprzednio raportowaliśmy to jako procentową zmianę alokacji portfela. Obecnie raportujemy to jako pierwotną zmianę alokacji portfela (nadal podawana jako procent). W formule poprzednio raportowaliśmy to jako 100 * (bieżąca alokacja - wcześniejsza alokacja) / wcześniejsza alokacja. Obecnie raportujemy to jako (bieżąca alokacja – wcześniejszy alokazja).
Papier wartościowy Typ Śr. cena akcji Akcje
(MM)		 ΔAkcje
(%)		 Wartość
($MM)		 ΔWartość
(%)		 Portfel
(%)		 ΔPortfel
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,38 0,0779 0,0779
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,32 0,0645 0,0645
V / Visa Inc. 0,00 0,31 0,0639 0,0639
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,27 0,0554 0,0554
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,26 0,0538 0,0538
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,25 0,0520 0,0520
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,25 0,0501 0,0501
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,20 0,0415 0,0415
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,0402 0,0402
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,18 0,0360 0,0360
CME / CME Group Inc. 0,00 0,17 0,0353 0,0353
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,14 0,0283 0,0283
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,14 0,0282 0,0282
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,14 0,0276 0,0276
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,13 0,0275 0,0275
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,12 0,0242 0,0242
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,12 0,0238 0,0238
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,11 0,0222 0,0222
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,11 0,11 0,0222 0,0222
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,11 0,0218 0,0218
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,10 0,0204 0,0204
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,10 0,0195 0,0195
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,09 0,0193 0,0193
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,08 0,0169 0,0169
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,08 0,0168 0,0168
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,08 0,0167 0,0167
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,07 0,0152 0,0152
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,07 0,0134 0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,06 0,0133 0,0133
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,05 0,0105 0,0105
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,05 0,0098 0,0098
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,05 0,0093 0,0093
BA / The Boeing Company 0,00 0,04 0,0092 0,0092
GM / General Motors Company 0,00 0,04 0,0085 0,0085
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,04 0,0079 0,0079