Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 188 | 1 075 | 1 163 | 998 | 1 001 | 1 071 | 667 | 577 | 425 | 297 | 476 | 640 | 757 | 1 152 | 1 300 | 1 720 | 2 237 | 2 164 | 2 492 | 2 567 |
| Zmiana (%) | -9,53 | 8,23 | -14,22 | 0,31 | 6,95 | -37,67 | -13,51 | -26,40 | -30,14 | 60,46 | 34,38 | 18,33 | 52,22 | 12,83 | 32,26 | 30,10 | -3,27 | 15,13 | 3,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,63 | 192,17 | 518,38 | 505,71 | -15 192,65 | -154 707,66 | -191,65 | -165,02 | -139,90 | -79,72 | -111,07 | -173,40 | -468,49 | 634,18 | 203,45 | 168,91 | 204,85 | 177,79 | 138,08 | 162,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -567 | -622 | -722 | -751 | -811 | -798 | -697 | -637 | -568 | -531 | -494 | -464 | -426 | -381 | -553 | -552 | -637 | -652 | -250 | -690 |
| Zmiana (%) | 9,70 | 16,20 | 3,96 | 7,97 | -1,55 | -12,69 | -8,62 | -10,87 | -6,40 | -6,97 | -6,03 | -8,28 | -10,46 | 44,96 | -0,21 | 15,54 | 2,23 | -61,59 | 175,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,24 | -111,11 | -321,81 | -380,49 | 12 303,63 | 115 335,26 | 200,13 | 182,08 | 186,95 | 142,72 | 115,28 | 125,86 | 263,57 | -209,88 | -86,51 | -54,19 | -58,36 | -53,54 | -13,87 | -43,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 269 | 99 | -215 | -47 | -192 | -267 | -319 | -293 | -170 | -146 | -418 | -544 | -486 | -579 | -92 | -132 | -498 | -292 | -440 | -309 |
| Zmiana (%) | -63,08 | -316,23 | -78,09 | 307,38 | 39,25 | 19,37 | -7,93 | -42,20 | -13,65 | 185,55 | 30,09 | -10,69 | 19,23 | -84,16 | 43,68 | 278,03 | -41,29 | 50,32 | -29,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,02 | 17,75 | -95,67 | -23,84 | 2 908,24 | 38 560,12 | 91,48 | 83,86 | 55,83 | 39,32 | 97,49 | 147,34 | 300,46 | -318,58 | -14,35 | -12,94 | -45,61 | -24,03 | -24,36 | -19,57 |
| Przepływy pieniężne | 896 | 559 | 224 | 197 | -7 | -1 | -348 | -350 | -304 | -372 | -429 | -369 | -162 | 182 | 639 | 1 018 | 1 092 | 1 217 | 1 804 | 1 577 |
| Zmiana (%) | -37,56 | -59,88 | -12,08 | -103,34 | -89,50 | 50 214,45 | 0,44 | -13,19 | 22,61 | 15,17 | -13,92 | -56,20 | -212,45 | 251,70 | 59,30 | 7,28 | 11,45 | 48,23 | -12,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
