Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S&S Power Switchgear Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 | -38 | -33 | -113 | -65 | 58 | 11 | 116 | -18 | -17 |
| Zmiana (%) | 64,32 | -13,83 | 248,37 | -42,66 | -189,56 | -81,51 | 977,23 | -115,92 | -10,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 312,47 | 2 454,48 | -420,65 | 577,35 | -2 759,33 | 109,48 | 28,78 | 104,16 | 161,69 | 34,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -6 | 4 | 101 | 91 | -20 | -516 | -500 | -36 | -118 |
| Zmiana (%) | -50,43 | -180,11 | 2 184,91 | -9,24 | -122,41 | 2 421,29 | -3,09 | -92,79 | 226,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 562,59 | 357,14 | 56,90 | -512,25 | 3 874,94 | -38,46 | -1 378,62 | -448,85 | 315,32 | 248,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 | 42 | 36 | -7 | -24 | 15 | 543 | 496 | 43 | 87 |
| Zmiana (%) | 20,93 | -14,01 | -119,10 | 249,10 | -164,42 | 3 418,60 | -8,70 | -91,30 | 101,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 975,06 | -2 711,62 | 463,75 | 34,91 | -1 015,61 | 28,99 | 1 449,84 | 444,69 | -376,99 | -183,27 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -2 | 8 | -20 | 2 | 53 | 37 | 111 | -11 | -47 |
| Zmiana (%) | -455,66 | -602,79 | -353,82 | -112,00 | 2 157,25 | -29,65 | 197,66 | -110,26 | 314,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
