Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GMR Power And Urban Infra Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 146 | 12 303 | 14 741 | 16 903 | 35 966 | 28 327 | 9 320 | 12 600 |
| Zmiana (%) | 1,29 | 19,81 | 14,67 | 112,78 | -21,24 | -67,10 | 35,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 451,60 | 241,09 | -689,86 | -315,80 | 1 575,47 | 1 094,99 | -408,05 | -977,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 667 | 30 938 | -3 070 | -9 026 | -7 322 | -1 591 | -6 032 | -8 087 |
| Zmiana (%) | 144,25 | -109,92 | 194,06 | -18,88 | -78,27 | 279,05 | 34,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 470,95 | 606,25 | 143,65 | 168,64 | -320,74 | -61,52 | 264,10 | 627,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 131 | -38 397 | -14 014 | -13 237 | -26 369 | -24 173 | -5 608 | -5 831 |
| Zmiana (%) | 73,50 | -63,50 | -5,55 | 99,20 | -8,33 | -76,80 | 3,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -822,82 | -752,42 | 655,85 | 247,31 | -1 155,07 | -934,40 | 245,55 | 452,13 |
| Przepływy pieniężne | 2 690 | 5 103 | -2 137 | -5 352 | 2 283 | 2 587 | -2 284 | -1 290 |
| Zmiana (%) | 89,74 | -141,87 | 150,49 | -142,65 | 13,32 | -188,29 | -43,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
