Podstawowe statystyki
Wartość portfela $ 6 799 928
Bieżące pozycje 12
Najnowsze aktywa, wyniki, AUM (od 13F, 13D)

W swoich najnowszych dokumentach SEC Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I ujawniła łącznie 12 udziałów. Najnowsza wartość portfela jest obliczana na $ 6 799 928 USD. Rzeczywiste aktywa w zarządzaniu (AUM) to wartość powiększona o środki pieniężne (które nie są ujawniane). Największe aktywa firmy Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I to American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Dodaj ten fundusz
do swojego panelu
Największe wzrosty w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
0,07 0,9722 0,9722
0,12 1,13 16,5526 0,1371
0,18 1,13 16,5460 0,0573
0,16 1,13 16,5301 0,0435
0,14 1,11 16,3757 0,0072
0,00 0,0048 0,0048
0,00 0,01 0,1198 0,0019
0,00 0,01 0,1142 0,0010
0,00 0,00 0,0669 0,0010
0,00 0,00 0,0656 0,0007
Największe spadki w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
0,21 1,11 16,3061 -0,1399
0,13 1,10 16,2239 -0,1093
13F i zgłoszenia funduszy

Ten formularz został złożony dnia 2024-05-15 za okres raportowania 2024-03-31. Kliknij ikonę linku aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Uaktualnij, aby odblokować dane premium i eksportować do Excela .

28.07.2022: Ważna uwaga – zmieniliśmy sposób traktowania kolumny Δ Portfel% w tej tabeli. Poprzednio raportowaliśmy to jako procentową zmianę alokacji portfela. Obecnie raportujemy to jako pierwotną zmianę alokacji portfela (nadal podawana jako procent). W formule poprzednio raportowaliśmy to jako 100 * (bieżąca alokacja - wcześniejsza alokacja) / wcześniejsza alokacja. Obecnie raportujemy to jako (bieżąca alokacja – wcześniejszy alokazja).
Papier wartościowy Typ Śr. cena akcji Akcje
(MM)		 ΔAkcje
(%)		 ΔAkcje
(%)		 Wartość
($MM)		 Portfel
(%)		 ΔPortfel
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0,12 -17,09 1,13 -16,53 16,5526 0,1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0,18 -17,01 1,13 -16,90 16,5460 0,0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,16 -17,07 1,13 -16,97 16,5301 0,0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0,14 -17,13 1,11 -17,17 16,3757 0,0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0,21 -17,26 1,11 -17,84 16,3061 -0,1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0,13 -17,25 1,10 -17,73 16,2239 -0,1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,07 0,9722 0,9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0,00 -15,92 0,01 -11,11 0,1198 0,0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,00 -16,15 0,01 -22,22 0,1142 0,0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0,00 -16,14 0,00 -20,00 0,0669 0,0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0,00 -16,46 0,00 -20,00 0,0656 0,0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0,00 0,0048 0,0048