Podstawowe statystyki
Wartość portfela $ 120 250 903
Bieżące pozycje 120
Najnowsze aktywa, wyniki, AUM (od 13F, 13D)

W swoich najnowszych dokumentach SEC Gdl Fund ujawniła łącznie 120 udziałów. Najnowsza wartość portfela jest obliczana na $ 120 250 903 USD. Rzeczywiste aktywa w zarządzaniu (AUM) to wartość powiększona o środki pieniężne (które nie są ujawniane). Największe aktywa firmy Gdl Fund to Intra-Cellular Therapies, Inc. (US:ITCI) , Kellanova (US:K) , Discover Financial Services (US:DFS) , Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , and Beacon Roofing Supply, Inc. (US:BECN) . Nowe stanowiska Gdl Fund obejmują Intra-Cellular Therapies, Inc. (US:ITCI) , Discover Financial Services (US:DFS) , Beacon Roofing Supply, Inc. (US:BECN) , Paycor HCM, Inc. (US:PYCR) , and Nevro Corp. (US:NVRO) .

Gdl Fund – Wartość portfela
Dodaj ten fundusz
do swojego panelu
Największe wzrosty w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
6,39 5,4873 5,4873
0,05 6,13 5,2681 5,2681
0,03 4,44 3,8115 3,8115
0,03 3,90 3,3463 3,3463
0,15 3,37 2,8907 2,8907
0,56 3,30 2,8337 2,8337
0,23 3,28 2,8167 2,8167
0,03 3,03 2,6050 2,6050
0,12 2,91 2,5026 2,5026
0,17 3,23 2,7755 2,4167
Największe spadki w tym kwartale

Używamy zmiany alokacji portfela, ponieważ jest to najbardziej znaczący wskaźnik. Zmiany mogą wynikać z transakcji lub zmian cen akcji.

Papier wartościowy Akcje
(MM)		 Wartość
(MM$)		 Portfel% ΔPortfel %
0,00 0,00 -5,4780
-0,03 -4,75 -4,0802 -4,0802
0,00 0,00 -3,1724
0,00 0,00 -3,1622
0,00 0,00 -2,8429
0,00 0,00 -2,1011
0,00 0,00 -1,6741
0,00 0,00 -1,5295
0,00 0,00 -1,4777
0,00 0,00 -1,4612
13F i zgłoszenia funduszy

Ten formularz został złożony dnia 2025-05-30 za okres raportowania 2025-03-31. Kliknij ikonę linku aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Uaktualnij, aby odblokować dane premium i eksportować do Excela .

28.07.2022: Ważna uwaga – zmieniliśmy sposób traktowania kolumny Δ Portfel% w tej tabeli. Poprzednio raportowaliśmy to jako procentową zmianę alokacji portfela. Obecnie raportujemy to jako pierwotną zmianę alokacji portfela (nadal podawana jako procent). W formule poprzednio raportowaliśmy to jako 100 * (bieżąca alokacja - wcześniejsza alokacja) / wcześniejsza alokacja. Obecnie raportujemy to jako (bieżąca alokacja – wcześniejszy alokazja).
Papier wartościowy Typ Śr. cena akcji Akcje
(MM)		 ΔAkcje
(%)		 ΔAkcje
(%)		 Wartość
($MM)		 Portfel
(%)		 ΔPortfel
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NN35) 7,39 43,17 6,3459 1,9731
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 6,39 5,4873 5,4873
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,05 6,13 5,2681 5,2681
K / Kellanova 0,06 0,00 5,11 1,87 4,3922 0,1390
DFS / Discover Financial Services 0,03 4,44 3,8115 3,8115
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,18 94,74 4,15 98,80 3,5652 1,7961
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,03 3,90 3,3463 3,3463
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,12 207,69 3,75 211,55 3,2195 2,1998
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,15 3,37 2,8907 2,8907
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,09 -11,43 3,37 -14,42 2,8904 -0,4411
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 27,50 3,35 29,24 2,8776 0,6815
NVRO / Nevro Corp. 0,56 3,30 2,8337 2,8337
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,23 3,28 2,8167 2,8167
DESP / Despegar.com, Corp. 0,17 681,82 3,23 663,83 2,7755 2,4167
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,09 34,92 3,05 39,43 2,6177 0,7656
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,03 3,03 2,6050 2,6050
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 2,99 3,21 2,5690 0,1133
TGI / Triumph Group, Inc. 0,12 2,91 2,5026 2,5026
VOXX / VOXX International Corporation 0,39 126,47 2,89 130,22 2,4798 1,4168
SWI / SolarWinds Corporation 0,14 2,58 2,2159 2,2159
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,14 48,42 2,54 53,04 2,1808 0,7747
AMPS / Altus Power, Inc. 0,50 2,48 2,1255 2,1255
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,18 2,47 2,1178 2,1178
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,12 23,66 1,71 1,42 1,4706 0,0397
FNA / Paragon 28, Inc. 0,13 1,70 1,4581 1,4581
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 1,67 1,4363 1,4363
JWN / Nordstrom, Inc. 0,07 300,00 1,66 305,37 1,4278 1,0800
GB / Global Blue Group Holding AG 0,23 1,66 1,4222 1,4222
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,47 199,39 1,2604 0,8446
SRDX / Surmodics, Inc. 0,04 -4,35 1,34 -26,25 1,1536 -0,3897
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,12 1,34 1,1511 1,1511
CMRX / Chimerix, Inc. 0,15 1,28 1,0963 1,0963
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,04 38,46 1,24 39,95 1,0654 0,3147
United States Treasury Bill / DBT (US912797NW34) 1,24 1,0627 1,0627
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 -26,67 1,20 -39,51 1,0304 -0,6491
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 -11,35 1,20 -11,68 1,0265 -0,1202
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) 1,15 0,9869 0,9869
CIX / CI Financial Corp. 0,05 0,00 1,15 0,61 0,9859 0,0194
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,12 1,03 0,8829 0,8829
United States Treasury Bill / DBT (US912797NP82) 1,00 0,8608 0,8608
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 0,04 -46,15 0,96 -52,68 0,8266 -0,8966
CHX / ChampionX Corporation 0,03 0,00 0,89 9,69 0,7678 0,0767
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,07 0,00 0,89 1,14 0,7631 0,0191
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,03 0,00 0,85 -3,43 0,7259 -0,0154
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,04 0,84 0,7199 0,7199
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,20 0,83 0,7113 0,7113
AGS / AGS LLC 0,07 0,00 0,79 5,07 0,6760 0,0410
ACCD / Accolade, Inc. 0,11 0,77 0,6594 0,6594
AMED / Amedisys, Inc. 0,01 0,00 0,74 2,07 0,6364 0,0210
IVAC / Intevac, Inc. 0,18 0,72 0,6183 0,6183
TI1 / TI Fluid Systems plc 0,27 0,00 0,69 6,28 0,5961 0,0428
SPLP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,02 -16,33 0,67 -19,42 0,5775 -0,1292
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 0,42 0,65 0,5566 0,5566
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,01 0,00 0,56 7,93 0,4796 0,0413
ML / MoneyLion Inc. 0,01 0,52 0,4458 0,4458
AVA / Avista Corporation 0,01 100,00 0,50 129,22 0,4315 0,2453
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,48 20,05 0,4115 0,0735
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -33,33 0,43 -27,63 0,3674 -0,1325
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,09 0,42 0,3606 0,3606
CPRI / Capri Holdings Limited 0,02 -47,50 0,41 -50,83 0,3558 -0,3579
BOOM / DMC Global Inc. 0,04 50,00 0,38 71,82 0,3254 0,1386
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,36 -17,12 0,3120 -0,0592
1CO / Covestro AG 0,01 0,00 0,35 6,97 0,3034 0,0234
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,01 0,33 0,2855 0,2855
INGXF / Innergex Renewable Energy Inc. 0,04 0,33 0,2826 0,2826
MKFG / Markforged Holding Corporation 0,07 -65,00 0,33 -47,93 0,2813 -0,2507
IVG / Iveco Group N.V. 0,02 0,00 0,33 68,39 0,2799 0,1159
BELFA / Bel Fuse Inc. 0,00 0,00 0,32 -20,00 0,2784 -0,0649
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,32 -1,23 0,2757 0,0006
OPTN / OptiNose, Inc. 0,04 0,32 0,2756 0,2756
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,06 0,00 0,30 0,00 0,2551 0,0029
VCSA / Vacasa, Inc. 0,05 0,27 0,2310 0,2310
MANU / Manchester United plc 0,02 100,00 0,26 50,87 0,2248 0,0778
NII Holdings Escrow / EC (000000000) 0,71 0,25 0,2143 0,2143
SGRP / SPAR Group, Inc. 0,17 0,00 0,23 -31,86 0,1984 -0,0893
1310 / HKBN Ltd. 0,28 0,00 0,19 1,64 0,1601 0,0046
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,42 0,00 0,18 15,48 0,1538 0,0224
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,01 0,00 0,17 -1,16 0,1470 -0,0001
ABE / Abertis Infraestructuras SA 0,04 0,00 0,15 4,11 0,1311 0,0072
CFT / CFT SpA 0,03 0,00 0,12 4,20 0,1068 0,0059
DM / Desktop Metal, Inc. 0,03 -75,00 0,12 -47,86 0,1054 -0,0928
SPNUF / Spirent Communications plc 0,05 0,00 0,12 10,00 0,1046 0,0107
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,01 0,11 0,0960 0,0960
GAN / GAN Limited 0,05 0,00 0,09 -3,30 0,0760 -0,0011
X / United States Steel Corporation 0,00 -60,00 0,08 -50,30 0,0726 -0,0714
1970 / IMAX China Holding, Inc. 0,07 0,00 0,07 6,06 0,0606 0,0044
BAP / Bapcor Limited 0,03 0,00 0,07 -4,11 0,0606 -0,0012
RFP / Resolute Forest Products Inc 0,02 0,00 0,04 -25,00 0,0309 -0,0098
ABIOMED Inc / EC (000000000) 0,02 0,03 0,0289 0,0289
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,06 0,00 0,03 0,00 0,0275 0,0004
FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. 0,06 0,00 0,03 0,00 0,0258 0,0003
PSTX / Poseida Therapeutics, Inc. 0,04 0,02 0,0179 0,0179
AKOUOS INC / EC (000000000) 0,04 0,02 0,0172 0,0172
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,50 0,02 0,0172 0,0172
ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0116 0,0116
CINCOR / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0103 0,0103
GULTU / Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust 0,46 0,00 0,01 -8,33 0,0099 -0,0009
ICOSAVAX INC / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0077 0,0077
SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0065 0,0065
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0050 0,0050
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0043 0,0001
Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0017 0,0017
OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0013 0,0013
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0011 0,0011
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0011 0,0011
PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0005 0,0005
ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OCERA THERAPEUTICS CVR / EC (000000000) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
BVIC / Carlsberg Britvic 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8330
INNOCOLL / EC (000000000) 0,30 0,00 0,0000 0,0000
HCP / HashiCorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4780
BMTX / BM Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5179
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0002
CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
Decibel Therapeutics Inc CVR / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1011
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3466
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6741
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1724
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1622
BVIC / Carlsberg Britvic 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8330
EMKR / Emcore Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1906
BCOV / Brightcove Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5712
PFIE / Profire Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4842
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8429
STCN / Steel Connect, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0116
USAP / Universal Stainless & Alloy Products, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5295
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4777
ALESK / Esker SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3433
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9641
CTV / Innovid Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9163
SCWX / SecureWorks Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4612
EMKR / Emcore Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1906
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
BA / The Boeing Company Short -0,00 -0,22 -0,1904 -0,1904
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short -0,01 -0,00 -0,36 -17,83 -0,3129 0,0626
CVX / Chevron Corporation Short -0,00 -0,00 -0,42 15,47 -0,3592 -0,0524
IP / International Paper Company Short -0,01 -0,00 -0,55 -0,90 -0,4710 -0,0022
AMCR / Amcor plc Short -0,06 -0,00 -0,56 3,12 -0,4832 -0,0208
RNST / Renasant Corporation Short -0,03 -0,00 -0,85 -5,04 -0,7285 0,0287
AG / First Majestic Silver Corp. Short -0,18 -0,00 -1,19 21,96 -1,0255 -0,1953
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,03 -4,75 -4,0802 -4,0802